Точный
Недействующий

Положение об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации (с изменениями на 1 декабря 2003 года) (утратило силу с 01.07.2004 на основании указания Банка России от 27.04.2004 N 1424-У)

Приложение 2/2
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37


Представляется на 1-е число месяца в сроки,

установленные п.1.7 Положения

(если иное не установлено Советом директоров Банка России)

Ежедневная расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов, депонируемых в Банке России*

  

  

  

  

(наименование кредитной организации)

  

в части средств, привлеченных от физических лиц,

на "___" ______________________________ _____ года

(в рублях)

N п/п

N балансового счета

Остаток привлеченных
средств - всего

В том числе остаток
привлеченных средств
физических лиц в валюте
Российской Федерации

1

40806

  

  

2

52001

  

  

3

52002

  

  

4

52003

  

  

5

52004

  

  

6

52005

  

  

7

52006

  

  

8

52301

  

  

9

52302

  

  

10

52303

  

  

11

52304

  

  

12

52305

  

  

13

52306

  

  

14

52307

  

  

15

30223

  

  

16

40903

  

  

17

40911

  

  

18

47422

  

  

19**

60322
(отдельные лицевые счета
покупателей акций)

  

  

20

52401

  

  

21

52402

  

  

22

52405

  

  

23

52406

  

  

24

52407

  

  

25

52501

  

  

26

40812

  

  

27

40814

  

  

28

40815

  

  


Руководитель кредитной организации

_______________________ (подпись, Ф.И.О.)

  

М.П.

  

Главный бухгалтер кредитной организации

_______________________ (подпись, Ф.И.О.)



Примечания.

* Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.

** По строке 19 "60322 (отдельные лицевые счета покупателей акций)" в графе "Остаток привлеченных средств - всего" указывается сумма пассивных остатков отдельных лицевых счетов балансового счета N 60322 по учету средств покупателей акций, в графе "В том числе остаток привлеченных средств физических лиц в валюте Российской Федерации" указывается сумма пассивных остатков отдельных лицевых счетов балансового счета N 60322 по учету средств покупателей акций - физических лиц в валюте Российской Федерации (в соответствии с пп.2.2.9 Положения).