"Приложение 1
к Положению
от 04.11.96 N 51
Представляется на 1 число месяца одновременно
с балансом в сроки, установленные для представления баланса*
РАСЧЕТ**
регулирования размера обязательных резервов,
подлежащих депонированию
в Центральном банке Российской Федерации
______________________________________________________
(наименование территориального банка
Сберегательного банка Российской Федерации)
на 1-е число месяца __________________________ 199 __ года
(месяц, следующий за отчетным)
+------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ сумма в рублях ¦
¦ +--------------------------------¦
¦ ¦по данным тер- ¦по данным тер- ¦
¦ ¦риториального ¦риториального ¦
¦ ¦банка Сбербанка ¦учреждения ¦
¦ ¦РФ ¦(РКЦ) ЦБ РФ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+
1. Привлеченные средства на
балансовых счетах, участвующих в
расчете обязательных резервов (со-
гласно Разд.2 Положения) - всего Х
в том числе:
1.1. привлеченные средства юри-
дических лиц в рублях Х
1.2. привлеченные средства фи-
зических лиц в рублях Х
1.3. привлеченные средства юри-
дических и физических лиц в ино-
странной валюте Х
2. Средства, подлежащие депони-
рованию в Банке России, исходя из
установленных нормативов обяза-
тельных резервов - всего
(стр.2.3 + стр.2.4) Х
в том числе:
2.1. по счетам юридических лиц
в рублях (стр.1.1 х установленный
норматив в %) Х
2.2. по счетам физических лиц
в рублях (стр.1.2 х установленный
норматив в %) Х
2.3. Итого по привлеченным сред-
ствам в рублях (стр.2.1 + стр.2.2) Х
2.4. по счетам юридических и
физических лиц в иностранной ва-
люте (стр.1.3 х установленный
норматив в %) Х
3. Фактически внесено обязатель-
ных резервов на дату, установленную
для представления Расчета - всего ***
в том числе:
3.1. по обязательствам в рублях ***
3.2. по обязательствам в инос-
транной валюте ***
4. Подлежит дополнительному
перечислению в обязательные ре-
зервы (стр.2 минус стр.3) -
всего Х
в том числе:
4.1. по обязательствам в руб-
лях (стр.2.3 минус стр.3.1) Х
4.2. по обязательствам в ино- Х
странной валюте (стр.2.4 минус
стр.3.2)
5. Подлежат возврату излишне
перечисленные средства обяза-
тельных резервов (стр.3 минус
стр.2) - всего Х
в том числе:
5.1. по обязательствам в руб-
лях (стр.3.1 минус стр.2.3) Х
5.2. по обязательствам в ино-
странной валюте (стр.3.2 минус
стр.2.4) Х
--------------------------------------------------------------------
Руководитель Главный бухгалтер
территориального банка территориального банка
Сбербанка РФ Сбербанка РФ
М.П.
__________________ __________________
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)
" __ " ____________ 19 __ г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
территориального учреждения (РКЦ)
Банка России
(должность) __________________
(подпись, Ф.И.О.)
" __ " ________ 19 __ г.
---------------
* Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России 2 экземпляр передается территориальному банку Сберегательного банка Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.2.4 Положения.
** Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером территориального банка Сберегательного банка Российской Федерации (либо лицами их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
*** Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату фактического регулирования размера обязательных резервов по Расчету.".