УТВЕРЖДАЮ | ||||||
Председатель Комитета | ||||||
" | " | 200 | года | |||
Кассовый план по бюджету Санкт-Петербурга на _______год
(без учета безвозмездных поступлений, средств бюджетных
учреждений от предпринимательской деятельности и доходов
от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении)
(тыс. рублей) | |||||||||||||||
N | Наименование | Уточненный план по бюджету | Прогноз исполнения бюджета на год | Прогноз исполнения | Отклонение от уточненного плана по бюджету | ||||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||
А | Б | 1 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2-1 | |||||||
1 | Доходы | ||||||||||||||
2 | Расходы | ||||||||||||||
3=1-2 | Дефицит (профицит) | ||||||||||||||
4 | Источники финансирования дефицита | ||||||||||||||
5 | Заемные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга | ||||||||||||||
5.1 | - привлечение | ||||||||||||||
5.2 | - погашение | ||||||||||||||
6 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга | ||||||||||||||
7 | Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из бюджета Санкт-Петербурга | ||||||||||||||
8 | Ценные бумаги, кроме акций и иных форм участия в капитале | ||||||||||||||
9 | Изменение остатков средств на счетах по исполнению бюджета | ||||||||||||||
10 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода | ||||||||||||||
11=10-9-12+13 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода | ||||||||||||||
12 | - размещение средств в депозиты | ||||||||||||||
13 | - возврат средств, размещенных в депозиты | ||||||||||||||
Ответственные исполнители | |||||||||||||||
Начальник | Начальник Управления финансовых | Начальник | |||||||||||||
Управления казначейства | активов и финансовых обязательств | Управления доходов | |||||||||||||