(тыс.рублей) | |||||||||||||||||||||||||||
N | Наименование | I квартал | Всего на I квартал | II квартал | Всего на II квартал | ||||||||||||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | ||||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | ||||||||||||||||||
1 | Доходы | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Расходы | ||||||||||||||||||||||||||
3=1-2 | Дефицит (профицит) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Источники финансирования дефицита | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Заемные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга | ||||||||||||||||||||||||||
5.1 | - привлечение | ||||||||||||||||||||||||||
5.2 | - погашение | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из бюджета Санкт-Петербурга | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Ценные бумаги, кроме акций и иных форм участия в капитале | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Прогноз остатка на рублевом счете на начало периода | ||||||||||||||||||||||||||
11=10-9-12+13 | Прогноз остатка на рублевом счете на конец периода | ||||||||||||||||||||||||||
12 | - размещение средств в депозиты | ||||||||||||||||||||||||||
13 | - возврат средств, размещенных в депозиты | ||||||||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник | Начальник Управления финансовых | Начальник | |||||||||||||||||||||||||
Управления казначейства | активов и финансовых обязательств | Управления доходов | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
N | Наименование | III квартал | Всего на III квартал | IV квартал | Всего на IV квартал | ||||||||||||||||||||||
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | ||||||||||||||||||
1 | Доходы | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Расходы | ||||||||||||||||||||||||||
3=1-2 | Дефицит (профицит) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Источники финансирования дефицита | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Заемные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга | ||||||||||||||||||||||||||
5.1 | - привлечение | ||||||||||||||||||||||||||
5.2 | - погашение | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из бюджета Санкт-Петербурга | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Ценные бумаги, кроме акций и иных форм участия в капитале | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Прогноз остатка на рублевом счете на начало периода | ||||||||||||||||||||||||||
11=10-9-12+13 | Прогноз остатка на рублевом счете на конец периода | ||||||||||||||||||||||||||
12 | - размещение средств в депозиты | ||||||||||||||||||||||||||
13 | - возврат средств, размещенных в депозиты | ||||||||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник | Начальник Управления финансовых | Начальник | |||||||||||||||||||||||||
Управления казначейства | активов и финансовых обязательств | Управления доходов | |||||||||||||||||||||||||