УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
___________________
_______ 20__года
Кассовый план по бюджету Санкт-Петербурга на _________ год
(без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
(млн рублей) | ||||||||
N | Наименование | Утверждено | Прогноз | ПРОГНОЗ ИСПОЛНЕНИЯ | Отклонение | |||
по бюджету | исполнения бюджета на год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | от утверж- | ||
А | Б | 1 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2-1 |
1 | Доходы (налоговые и неналоговые доходы) | |||||||
2 | Расходы | |||||||
3=1-2 | Дефицит (профицит) | |||||||
4 | Источники финансирования дефицита ВСЕГО | |||||||
5 | Заёмные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | |||||||
5.1 | - привлечение | |||||||
5.2 | - погашение | |||||||
6 | Иные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | |||||||
6.1 | - поступление | |||||||
6.2 | - выбытие | |||||||
7 | Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение,"-" - увеличение) | |||||||
7.1 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджета СПб, временно размещенных в ценные бумаги | |||||||
8 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода | |||||||
9=8-7+10 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода | |||||||
10 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | |||||||
10.1 | Финансовые активы в собственности СПб за счёт средств бюджета СПб, размещённых на депозитах в валюте РФ | |||||||
10.1.1 | - размещение средств в депозиты | |||||||
10.1.2 | - возврат средств, размещенных в депозиты | |||||||
10.2 | Финансовые активы в собственности СПб за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств б-та субъекта РФ, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами БУ (АУ), казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами юр. лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, БУ (АУ) | |||||||
10.2.1 | - привлечение | |||||||
10.2.2 | - возврат | |||||||
10.3 | Финансовые активы в собственности СПб за счет приобретения ценных бумаг (кроме акций) по договорам репо | |||||||
10.3.1 | - размещение средств репо | |||||||
10.3.2 | - возврат средств репо | |||||||
Ответственные исполнители:
Начальник Управления казначейства | Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств | Начальник Управления доходов | Начальник Управления прогнозирования и составления бюджета | |||||||
|
| |||||||||
Приложение
к кассовому плану по бюджету
Санкт-Петербурга в разрезе месяцев
(млн. рублей) | |||||||||
N | Наименование | 1 квартал | Всего на 1 | 2 квартал | Всего на 2 | ||||
январь | февраль | март | квартал | апрель | май | июнь | квартал | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 |
1 | Доходы (налоговые и неналоговые доходы) | ||||||||
2 | Расходы | ||||||||
3=1-2 | Дефицит (профицит) | ||||||||
4 | Источники финансирования дефицита ВСЕГО | ||||||||
5 | Заемные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | ||||||||
5.1 | - привлечение | ||||||||
5.2 | - погашение | ||||||||
6 | Иные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | ||||||||
6.1 | - поступления | ||||||||
6.2 | - выбытия | ||||||||
7 | Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение, "-" - увеличение) | ||||||||
7.1 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджета СПб, временно размещенных в ценные бумаги | ||||||||
8 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода | ||||||||
9=8-7+10 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода | ||||||||
10 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | ||||||||
10.1 | Финансовые активы в собственности СПб за счёт средств бюджета СПб, размещённых на депозитах в валюте РФ | ||||||||
10.1.1 | - размещение средств в депозиты | ||||||||
10.1.2 | - возврат средств, размещенных в депозиты | ||||||||
10.2 | Финансовые активы в собственности СПб за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств б-та субъекта РФ, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами БУ (АУ), казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами юр. лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, БУ (АУ) | ||||||||
10.2.1 | - привлечение | ||||||||
10.2.2 | - возврат | ||||||||
10.3 | Финансовые активы в собственности СПб за счет приобретения ценных бумаг (кроме акций) по договорам репо | ||||||||
10.3.1 | - размещение средств репо | ||||||||
10.3.2 | - возврат средств репо | ||||||||
Ответственные исполнители:
Начальник Управления | Начальник Управления финансовых | Начальник Управления доходов | ||||
казначейства | активов и финансовых обязательств | |||||
Приложение N 1
к кассовому плану по бюджету
Санкт-Петербурга в разрезе месяцев
(млн. рублей) | |||||||||
N | Наименование | 3 квартал | Всего на 3 | 4 квартал | Всего на 4 | ||||
июль | август | сентябрь | квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | квартал | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 |
1 | Доходы (налоговые и неналоговые доходы) | ||||||||
2 | Расходы | ||||||||
3=1-2 | Дефицит (профицит) | ||||||||
4 | Источники финансирования дефицита ВСЕГО | ||||||||
5 | Заёмные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | ||||||||
5.1 | - привлечение | ||||||||
5.2 | - погашение | ||||||||
6 | Иные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | ||||||||
6.1 | - поступления | ||||||||
6.2 | - выбытия | ||||||||
7 | Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение, "-" - увеличение) | ||||||||
7.1 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджета СПб, временно размещенных в ценные бумаги | ||||||||
8 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода | ||||||||
9=8-7+10 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода | ||||||||
10 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | ||||||||
10.1 | Финансовые активы в собственности СПб за счёт средств бюджета СПб, размещённых на депозитах в валюте РФ | ||||||||
10.1.1 | - размещение средств в депозиты | ||||||||
10.1.2 | - возврат средств, размещенных в депозиты | ||||||||
N | Наименование | 1 квартал | Всего на 1 | 2 квартал | Всего на 2 | ||||
июль | август | сентябрь | квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | квартал | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 + 3 | А | Б | 1 | 2 |
10.2 | Финансовые активы в собственности СПб за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств б-та субъекта РФ, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами БУ (АУ), казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами юр. лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, БУ (АУ) | ||||||||
10.2.1 | - привлечение | ||||||||
10.2.2 | - возврат | ||||||||
10.3 | Финансовые активы в собственности СПб за счет приобретения ценных бумаг (кроме акций) по договорам репо | ||||||||
10.3.1 | - размещение средств репо | ||||||||
10.3.2 | - возврат средств репо | ||||||||
Ответственные исполнители:
Начальник Управления | Начальник Управления финансовых | Начальник Управления доходов | ||||
казначейства | активов и финансовых обязательств | |||||