Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 2022 года N 39-р
О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 03.12.2007 N 187-р
1. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 03.12.2007 N 187-р (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 4.3 Порядка:
1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"4.3.1. В случае возникновения после 10-го числа текущего месяца у главного распорядителя бюджетных средств непредвиденных обстоятельств, требующих изменения объемов предстоящих расходов текущего месяца, в Комитет финансов посредством Единой системы электронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга направляется обращение с указанием причины внесения изменений:
об увеличении предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств;
об уменьшении предельных объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств на текущий месяц - не позднее 5 рабочих дней до конца текущего месяца.
Одновременно с обращением главный распорядитель бюджетных средств формирует в АИС БП-ЭК заявку на изменение предельных объемов финансирования главного распорядителя бюджетных средств и новый прогноз кассовых выплат по дням.
Главный распорядитель бюджетных средств при необходимости вправе вносить изменения в подневное распределение объемов финансирования в пределах текущего месяца или месяца, следующего за текущим, не затрагивая истекший период и не меняя общего объема расходов на месяц.".
1.1.2. Абзац четвертый считать пунктом 4.3.2 Порядка.
1.1.3. Абзац шестой после слов "по месяцу" дополнить словом "(дням)".
1.2. Пункт 4.3.-1 Порядка считать пунктом 4.3.3 Порядка.
1.3. Абзац пятый пункта 4.3.-1 Порядка после слов "по месяцу" дополнить словом "(дням)".
1.4. Порядок дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Формирование прогноза расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
7.1. Главные распорядители бюджетных средств:
не позднее 12-го рабочего дня декабря текущего финансового года формируют в АИС БП-ЭК с применением ЭП прогноз расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (далее - Прогноз) на очередной финансовый год с детализацией по месяцам и на январь очередного финансового года с детализацией по дням по форме согласно приложению 16 к Порядку;
ежемесячно не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, формируют в АИС БП-ЭК с применением ЭП уточненный Прогноз.
7.2. Управление казначейства с учетом Прогноза главных распорядителей бюджетных средств формирует и направляет в Федеральное казначейство прогнозную оценку движения средств на едином казначейском счете в соответствии с приказом Федерального казначейства от 31.03.2020 N 13н "О Порядке прогнозирования движения средств на едином казначейском счете".".
1.5. Приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.6. Порядок дополнить приложением 16, изложив его в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета Санкт-Петербурга довести распоряжение до сведения подведомственных получателей бюджетных средств.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета
С.А.Енилина
Приложение 1
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 12 мая 2022 года N 39-р
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета финансов
Санкт-Петербурга
_____________________
____________ 20___ года
Кассовый план по бюджету Санкт-Петербурга на _________ год
(без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
(млн рублей) | ||||||||
N | Наименование | Утверждено | Прогноз | ПРОГНОЗ ИСПОЛНЕНИЯ | Отклонение | |||
по бюджету | исполнения бюджета на год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | от утверж- | ||
А | Б | 1 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2-1 |
1 | Доходы (налоговые и неналоговые доходы) | |||||||
2 | Расходы | |||||||
3=1-2 | Дефицит (профицит) | |||||||
4 | Источники финансирования дефицита ВСЕГО | |||||||
5 | Заёмные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | |||||||
5.1 | - привлечение | |||||||
5.2 | - погашение | |||||||
6 | Иные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | |||||||
6.1 | - поступление | |||||||
6.2 | - выбытие | |||||||
7 | Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение,"-" - увеличение) | |||||||
7.1 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджета СПб, временно размещенных в ценные бумаги | |||||||
8 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода | |||||||
9=8-7+10 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода | |||||||
10 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | |||||||
10.1 | Финансовые активы в собственности СПб за счёт средств бюджета СПб, размещённых на депозитах в валюте РФ | |||||||
10.1.1 | - размещение средств в депозиты | |||||||
10.1.2 | - возврат средств, размещенных в депозиты | |||||||
10.2 | Финансовые активы в собственности СПб за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств б-та субъекта РФ, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами БУ (АУ), казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами юр. лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, БУ (АУ) | |||||||
10.2.1 | - привлечение | |||||||
10.2.2 | - возврат | |||||||
10.3 | Финансовые активы в собственности СПб за счет приобретения ценных бумаг (кроме акций) по договорам репо | |||||||
10.3.1 | - размещение средств репо | |||||||
10.3.2 | - возврат средств репо | |||||||
Ответственные исполнители:
Начальник Управления | Начальник Управления финансовых | Начальник Управления доходов | ||||
казначейства | активов и финансовых обязательств | |||||
Приложение
к кассовому плану по бюджету
Санкт-Петербурга в разрезе месяцев
(млн. рублей) | |||||||||
N | Наименование | 1 квартал | Всего на 1 | 2 квартал | Всего на 2 | ||||
январь | февраль | март | квартал | апрель | май | июнь | квартал | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 |
1 | Доходы (налоговые и неналоговые доходы) | ||||||||
2 | Расходы | ||||||||
3=1-2 | Дефицит (профицит) | ||||||||
4 | Источники финансирования дефицита ВСЕГО | ||||||||
5 | Заемные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | ||||||||
5.1 | - привлечение | ||||||||
5.2 | - погашение | ||||||||
6 | Иные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | ||||||||
6.1 | - поступления | ||||||||
6.2 | - выбытия | ||||||||
7 | Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение, "-" - увеличение) | ||||||||
7.1 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджета СПб, временно размещенных в ценные бумаги | ||||||||
8 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода | ||||||||
9=8-7+10 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода | ||||||||
10 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | ||||||||
10.1 | Финансовые активы в собственности СПб за счёт средств бюджета СПб, размещённых на депозитах в валюте РФ | ||||||||
10.1.1 | - размещение средств в депозиты | ||||||||
10.1.2 | - возврат средств, размещенных в депозиты | ||||||||
10.2 | Финансовые активы в собственности СПб за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств б-та субъекта РФ, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами БУ (АУ), казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами юр. лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, БУ (АУ) | ||||||||
10.2.1 | - привлечение | ||||||||
10.2.2 | - возврат | ||||||||
10.3 | Финансовые активы в собственности СПб за счет приобретения ценных бумаг (кроме акций) по договорам репо | ||||||||
10.3.1 | - размещение средств репо | ||||||||
10.3.2 | - возврат средств репо | ||||||||
