ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 1996 года N 764-п

О совершенствовании условий расчетно-кассового
и информационного обслуживания банками счетов финансовых
средств области

____________________________________________________________________
Утратило силу с 30 января 2010 года на основании
постановления Правительства Свердловской области от 15 октября 2009 года N 1380-ПП
____________________________________________________________________

В целях совершенствования системы банковских расчетов и оптимизации использования свободных финансовых средств области Правительство Свердловской области постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 1996 года:

1.1. Порядок расчетно-кассового обслуживания уполномоченными банками финансовых средств Свердловской области (прилагается).

1.2. Форму Типового договора по обслуживанию финансовых средств Свердловской области (прилагается).

1.3. Соглашение об информационном обслуживании Правительства Свердловской области уполномоченным банком (прилагается).

1.4. Форму Типового договора расчетно-кассового обслуживания финансовых средств Свердловской области (прилагается).

1.5. Формы и сроки отчетности уполномоченных банков по состоянию и движению финансовых средств области (прилагаются).

2. Установить, что передача счетов по обслуживанию финансовых средств области в уполномоченные банки осуществляется Правительством Свердловской области только при наличии технических средств для обработки и ежедневной передачи информации в автоматическом режиме об остатках и каждой операции по этим счетам.

3. Уполномоченным банкам производить с 1 сентября 1996 г. начисление процентов владельцу счета по ставке, определяемой в договоре по обслуживанию финансовых средств Свердловской области. От общей суммы начисленных средств банк перечисляет 97% на основной счет областного бюджета (раздел 21000 "Прочие неналоговые доходы"), а 3% - на счет держателя "Суммы по поручениям" в качестве дополнительного бюджетного финансирования.

4. Департаменту финансов профинансировать расходы Межведомственной комиссии по работе с финансовыми средствами Свердловской области на получение систематической информации о расчетно-кассовом обслуживании банками финансовых средств области с целью контроля за правильностью начисления процентов по бюджетным и внебюджетным счетам согласно сметам, представляемым в Департамент финансов. Источником финансирования являются средства, поступающие в областной бюджет в результате начисления процентов по остаткам на бюджетных и внебюджетных счетах уполномоченными банками.

5. Уполномоченным банкам Правительства Свердловской области по согласованию с Департаментом финансов Правительства Свердловской области (Червяков Ю. В.) провести мероприятия по уточнению записей назначения платежа в платежных документах по бюджетным счетам и счетам внебюджетных фондов с указанием кодов в соответствии с Классификацией доходов и расходов бюджетов Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.95 (Приказы Минфина N 71 от 14.08.92, N 89 от 03.08.93, N 163 от 30.12.93, N 97 от 27.07.94).

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Правительства Свердловской области Ковалеву Г. А.

ПОРЯДОК
расчетно-кассового обслуживания уполномоченными банками
финансовых средств Правительства Свердловской области

1. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится в соответствии с инструкцией Госбанка СССР от 26 ноября 1984 г. N 27 "По кассовому исполнению бюджета СССР", дополнениями и изменениями Центрального банка России к ней и Типовым договором расчетно-кассового обслуживания финансовых средств Свердловской области.

2. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются не позднее дня, следующего за днем поступления платежных документов в банк. В случае задержки поступления платежных документов банк по заявлению клиента принимает меры к обеспечению их розыска в соответствии с действующим законодательством. За несвоевременное по вине банка зачисление платежей на счет владельца банк уплачивает пеню в размере 0,3% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.

3. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцу счета по среднедневному остатку денежных средств по ставке, определяемой в договоре по обслуживанию финансовых средств Свердловской области. При начислении процентов по счетам, открытым для перевода средств подведомственным организациям, из расчета процентов исключаются суммы, перечисленные для финансирования подведомственных организаций в течение одного банковского дня с момента их поступления. Сумма начисленных процентов выплачивается банком клиенту не позднее 5-го числа следующего месяца. От общей суммы начисленных средств банк перечисляет 97% на основной счет

4. Коммерческие банки Свердловской области, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание финансовых средств области, обязаны ежедневно представлять информацию об остатках на каждом счете областного бюджета, внебюджетных фондов и о каждой операции по этим счетам. Сведения предоставляются в Правительство Свердловской области по установленной им форме не позднее 10 часов 00 минут следующего дня.

5. Контроль за соблюдением условий Типового договора расчетно-кассового обслуживания возлагается на Межведомственную комиссию по работе с финансовыми средствами области при Правительстве области, держателя счета и обслуживающий его банк.

6. Средства, перечисленные на счет держателя "Суммы по поручениям" используются на обеспечение материально-технической базы распорядителя кредитов, дополнительное финансирование расходов, предусмотренных по основной смете. Средства, перечисляемые комитету по экономике Правительства области, используются для обеспечения информационной деятельности Межведомственной комиссии по работе с финансовыми средствами области, для финансирования создания и функционирования информационной системы оперативного контроля за состоянием и движением финансовых средств области, правильностью начисления процентов по остаткам на счетах бюджета и внебюджетных фондов.

7. В случае признания банка неплатежеспособным (банкротом) его обязательства по обслуживанию финансовых средств области исполняются в соответствии с действующим законодательством.

8. В случае изменения действующего порядка расчетно-кассового обслуживания договоры подлежат пересмотру.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
по обслуживанию финансовых средств Свердловской области

г. Екатеринбург

1. Правительство поручает, а Банк принимает на себя

Правительство и Банк могут заключать дополнительные соглашения по обслуживанию отдельных из поименованных в настоящей статье видов финансовых средств.

2. Условия расчетно-кассового обслуживания в Банке получателей (держателей) финансовых средств области устанавливаются отдельными договорами.    3. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцам

4. Основными обязанностями Банка в зависимости от вида обслуживаемых им финансовых средств могут быть:

а) расчетно-кассовое, кредитное и другие виды банковского обслуживания бюджетных организаций Свердловской области;

б) платное размещение временно свободных финансовых средств области и бюджетных организаций;

в) начисление процентов по остаткам на счетах по обслуживанию финансовых средств области;

г) консультационное, организационное, финансовое участие в инвестиционных и социальных проектах Свердловской области;

д) обслуживание целевого финансирования областных программ социально-экономического развития;

е) регулярное представление финансовой отчетности Правительству области;

ж) защита бюджетно-финансовой информации от несанкционированного доступа;

з) ведение доходных и расходных счетов областного бюджета, внебюджетных фондов Свердловской области и других финансовых средств области;

и) соблюдение условий договоров Банка с Правительством области.

5. Порядок информационного обслуживания Правительства Банком регламентируется отдельным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

6. Конкретный перечень обязанностей Банка регламентируется положениями договоров, заключаемых уполномоченными Банками с Правительством и обслуживаемыми в Банке бюджетными организациями.

7. Для осуществления своей деятельности Банк имеет право:

а) размещать на своих счетах финансовые средства области;

б) участвовать в выпуске и размещении областных займов, облигаций и других ценных бумаг Правительства области;

в) проводить экономическую экспертизу по целевым областным программам и проектам;

г) проводить операции с областными инвестиционными ресурсами;

д) вести валютные операции по поручению Правительства области.

8. Обязанностями Правительства в рамках договора являются:

а) создание условий эффективного функционирования, исполнения Банком своих обязательств по условиям договора;

б) принятие решений о передаче бюджетных счетов на обслуживание в Банк; рекомендации адресатам Федеральных целевых программ о заключении с Банком договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

в) контроль за исполнением банком договоров с держателями бюджетных счетов (получателями финансовых средств области);

г) контроль за использованием Банком финансовых средств области;

д) доведение до Банка всей информации, касающейся его деятельности.

9. В случае неисполнения Банком своих обязательств по условиям договора или прекращения одного из обстоятельств, явившихся основанием для включения Банка в состав уполномоченных, Правительство области вправе принять решение о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке, сделав Банку об этом письменное уведомление за один месяц до даты расторжения.

10. Договор является бессрочным и может быть расторгнут по соглашению сторон.

СОГЛАШЕНИЕ
об информационном обслуживании Правительства Свердловской
области уполномоченным банком

1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии с областным Законом "Об уполномоченных банках Правительства Свердловской области" и условиями настоящего Соглашения Банк обеспечивает представление информации об использовании финансовых средств Правительства области.

1.2. Представление необходимой информации осуществляется в автоматизированном режиме по формам и в сроки, устанавливаемые Правительством и настоящим Соглашением.

1.3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора по обслуживанию финансовых средств области.

2. Формы предоставления информации

2.1. До введения в действие единой автоматизированной информациионной системы контроля за использованием финансовых средств области Банк представляет Правительству информацию на магнитных носителях в зашифрованном виде курьерской почтой. В таком же виде необходимая информация направляется Правительству и в случаях неисправности автоматизированной системы.

2.2. Информация о состоянии и движении финансовых средств по счетам непосредственных владельцев счетов, а также сводная информация о наличии и использовании таких средств направляется в Правительство по строго определенным форматам в электронном виде по каналам единой связи информационной системы.