"Банковская отчетность | |||
Код территории по | Код кредитной организации (филиала) | ||
по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | ||
ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ), ОТКРЫТЫХ КЛИЕНТАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | ||||||||
за | квартал | г. | ||||||
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации | ||||||||
Адрес (место нахождения) кредитной организации |
Код формы по ОКУД 0409604
Квартальная
Но- | Тип | Количество счетов (вкладов), в единицах | Движение средств по счетам (вкладам), тыс.руб. | |||||||||||||
мер | кли- | на начало | открыто | закрыто | входящие остатки | обороты за отчетный период | исходящие | |||||||||
стро- | ента | отчетного периода | списано | зачислено | остатки | |||||||||||
ки | все- | из них в иностран- | всего | из них в иностран- | всего | из них в иностран- | всего | из них иностран- | всего | из них иностран- | всего | из них иностран- | всего | из них иностран- | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
По головному офису кредитной организации | ||||||||||||||||
По филиалу кредитной организации (порядковый номер филиала) | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет | (Ф.И.О.) | ||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | ||||
Телефон: | |||||
" | " | г. |
_______________
Отчество - при наличии.
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409604 "Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам при проведении идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы"
1. Отчетность по форме 0409604 "Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам при проведении идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы" (далее - Отчет) содержит информацию о счетах (вкладах), открытых клиентам при проведении их идентификации в порядке, предусмотренном пунктом 5_8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2021, N 27, ст.5094) (далее соответственно - Федеральный закон N 115-ФЗ, счета (вклады).
2. Отчет составляется кредитными организациями, открывшими или закрывшими счета (вклады) клиентам (далее - отчитывающиеся кредитные организации).
Отчет представляется головным офисом отчитывающейся кредитной организации в разрезе подразделений отчитывающейся кредитной организации (головного офиса, филиалов, в том числе зарубежных филиалов), открывших или закрывших счета (вклады) клиенту, в Банк России ежеквартально не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
Отчет, содержащий только нулевые значения показателей, в Банк России не представляется.
3. Отчет формируется с учетом следующих особенностей.
3.1. В графе 2 указывается тип клиента, которому открыты счета (вклады), с использованием следующих кодов:
Код | Расшифровка кода |
1 | 2 |
1 | Физические лица |
2 | Юридические лица |
3 | Индивидуальные предприниматели |
3.2. По каждому типу клиента, код которого указан в графе 2, указывается следующая информация о счетах (вкладах):
в графах 3, 4 - общее количество не закрытых на начало отчетного периода счетов (вкладов), из них в иностранной валюте;
в графах 5-8 - общее количество открытых (закрытых) в отчетном периоде счетов (вкладов), из них в иностранной валюте;