Недействующий

О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями на 14 июля 2022 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

Приложение 18
к Указанию Банка России
от 8 ноября 2021 года N 5986-У
"О внесении изменений в Указание
Банка России от 8 октября 2018 года
N 4927-У "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации"


"Банковская отчетность

Код территории по

Код кредитной организации (филиала)

ОКАТО

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

    

ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ), ОТКРЫТЫХ КЛИЕНТАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

за

квартал

г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

     

Код формы по ОКУД 0409604
Квартальная

Но-

Тип

Количество счетов (вкладов), в единицах

Движение средств по счетам (вкладам), тыс.руб.

мер

кли-

на начало

открыто

закрыто

входящие остатки

обороты за отчетный период

исходящие

стро-

ента

отчетного периода

списано

зачислено

остатки

ки

все-
го

из них в иностран-
ной валюте

всего

из них в иностран-
ной валюте

всего

из них в иностран-
ной валюте

всего

из них иностран-
ной валюты

всего

из них иностран-
ной валюты

всего

из них иностран-
ной валюты

всего

из них иностран-
ной валюты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

По головному офису кредитной организации

По филиалу кредитной организации (порядковый номер филиала)


Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"

"

г.

_______________

Отчество - при наличии.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409604 "Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам при проведении идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы"



1. Отчетность по форме 0409604 "Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам при проведении идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы" (далее - Отчет) содержит информацию о счетах (вкладах), открытых клиентам при проведении их идентификации в порядке, предусмотренном пунктом 5_8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2021, N 27, ст.5094) (далее соответственно - Федеральный закон N 115-ФЗ, счета (вклады).

2. Отчет составляется кредитными организациями, открывшими или закрывшими счета (вклады) клиентам (далее - отчитывающиеся кредитные организации).

Отчет представляется головным офисом отчитывающейся кредитной организации в разрезе подразделений отчитывающейся кредитной организации (головного офиса, филиалов, в том числе зарубежных филиалов), открывших или закрывших счета (вклады) клиенту, в Банк России ежеквартально не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет, содержащий только нулевые значения показателей, в Банк России не представляется.

3. Отчет формируется с учетом следующих особенностей.

3.1. В графе 2 указывается тип клиента, которому открыты счета (вклады), с использованием следующих кодов:

Код

Расшифровка кода

1

2

1

Физические лица

2

Юридические лица

3

Индивидуальные предприниматели

3.2. По каждому типу клиента, код которого указан в графе 2, указывается следующая информация о счетах (вкладах):

в графах 3, 4 - общее количество не закрытых на начало отчетного периода счетов (вкладов), из них в иностранной валюте;

в графах 5-8 - общее количество открытых (закрытых) в отчетном периоде счетов (вкладов), из них в иностранной валюте;