Недействующий

О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями на 14 июля 2022 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

Приложение 16
к Указанию Банка России
от 8 ноября 2021 года N 5986-У
"О внесении изменений в Указание
Банка России от 8 октября 2018 года
N 4927-У "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации"

     

"Порядок составления и представления отчетности по форме 0409407 "Сведения о трансграничных переводах физических лиц"

Глава 1. Общие положения

1.1. В отчетности по форме 0409407 "Сведения о трансграничных переводах физических лиц" (далее - Отчет) отражаются трансграничные переводы денежных средств, при осуществлении которых плательщик либо получатель средств находится за пределами территории Российской Федерации.

1.2. В Отчете не отражаются:

транзитные переводы через Российскую Федерацию, банк перевододателя и банк переводополучателя которых находятся за пределами территории Российской Федерации;

переводы на территории Российской Федерации;

переводы физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями.

1.3. Понятия "резидент", "нерезидент", "уполномоченный банк" используются для составления Отчета в значениях, установленных статьей 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.4859; 2019, N 49, ст.6957).

Глава 2. Представление Отчета

2.1. Уполномоченный банк представляет Отчет в форме электронного документа в Банк России ежеквартально не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет представляется головным офисом уполномоченного банка. В Отчет включаются данные головного офиса и данные в разрезе филиалов, за исключением филиалов, находящихся на территории других государств и не являющихся самостоятельными юридическими лицами.

Уполномоченные банки, являющиеся операторами платежных систем, перечень которых приведен в графе 5 таблицы пункта 2.2 настоящего Порядка (далее - уполномоченные банки - операторы платежных систем), направляют информацию по разделу 1 Отчета (далее - раздел 1) в форме электронного документа в Банк России ежемесячно не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

По состоянию на 1 января Отчет представляется в срок не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным периодом.

2.2. Раздел 1 составляют следующие уполномоченные банки - операторы платежных систем:

Но-
мер стро-
ки

Наименова-
ние территории

Код по ОКАТО

Регистра-
ционный номер

Сокращенное фирменное наименование оператора платежной системы

БИК

Наименование платежной системы

1

2

3

4

5

6

7

1

Москва

45

2241

КИВИ Банк (АО)

044525416

CONTACT

2

Москва

45

2726-С

ООО "НКО "ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК"

044525299

Вестерн Юнион

3

Москва

45

3467

АО КБ "ЮНИСТРИМ"

044585550

ЮНИСТРИМ

4

Новосибирск

50

3166-К

РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)

045017786

Золотая корона

2.3. В случае выявления фактов представления недостоверных данных (за последние 12 месяцев) производится повторное представление Отчета, содержащего исправленные значения показателей, одновременно с представлением Отчета за тот период, в котором были выявлены факты недостоверности представленных данных.

Глава 3. Составление Отчета

3.1. В разделе 1 отражаются переводы, осуществленные в рамках платежных систем, указанных в графе 7 таблицы пункта 2.2 настоящего Порядка.

Раздел 1 заполняется уполномоченными банками - операторами платежных систем. Уполномоченные банки - операторы платежных систем отражают в разделе 1 сводные данные о переводах в рамках платежных систем, указанных в графе 7 таблицы пункта 2.2 настоящего Порядка, осуществленных непосредственно из Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации физическими лицами, а также поступивших из-за пределов территории Российской Федерации в Российскую Федерацию в пользу физических лиц.

В подразделе 1.1 раздела 1 отражаются сведения о переводах, поступивших в отчетном периоде в пользу резидентов-переводополучателей и отправленных резидентами-перевододателями.

В подразделе 1.2 раздела 1 отражаются данные о переводах, поступивших в отчетном периоде в пользу нерезидентов-переводополучателей и отправленных нерезидентами-перевододателями.

3.2. В разделе 2 Отчета (далее - раздел 2) данные об операциях отражаются в зависимости от перевододателя (переводополучателя) в Российской Федерации в подразделе 2.1 "Переводы физических лиц - резидентов" или подразделе 2.2 "Переводы физических лиц - нерезидентов".

Операции уполномоченных банков - операторов платежных систем, осуществленные не в рамках платежных систем, указанных в графе 7 таблицы пункта 2.2 настоящего Порядка, отражаются в разделе 2.