О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями на 14 июля 2022 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

"Банковская отчетность

Код территории по

Код кредитной организации (филиала)

ОКАТО

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА И ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

по состоянию на

"

"

г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Номер

Наименование инструмента

Условные

Категория качества

Резерв на возможные потери, тыс.руб.

Корректи-

строки

обязательства

рас-
чет-

расчет-
ный с

фактически сформированный

ровка резерва на

ный

учетом обеспе-

ито-
го

по категориям качества

возможные потери до

коли-
чест-
во

сумма, тыс.руб.

I

II

III

IV

V

чения

II

III

IV

V

оценочного резерва под ожида-
емые кредитные убытки, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Неиспользованные кредитные линии, всего, в том числе:

X

1.1

со сроком более 1 года

X

2

Аккредитивы, всего, в том числе:

X

2.1

со сроком более 1 года

X

3

Выданные банковские гарантии и поручительства, всего, в том числе:

3.1

со сроком более 1 года

3.2

в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)

3.3

в рамках Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 289-ФЗ)

3.4

в рамках Налогового кодекса Российской Федерации

3.5

в рамках Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон N 416-ФЗ)

3.6

в рамках Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Федеральный закон N 35-ФЗ)

3.7

в рамках Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ)

3.8

в рамках Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон N 190-ФЗ)

4

Выпущенные авали и акцепты, всего, в том числе:

X

4.1

со сроком более 1 года

X

5

Прочие инструменты, всего, в том числе:

X

5.1

со сроком более 1 года

X

6

Условные обязательства кредитного характера, всего (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5), в том числе:

X

6.1

со сроком более 1 года (сумма строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1)

X

6.2

условные обязательства кредитного характера, решение в отношении которых принято в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России от 28 июня 2017 года N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (далее - Положение Банка России N 590-П)

X

_______________

     Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года N 47384, 3 октября 2018 года N 52308, 19 декабря 2018 года N 53053, 23 января 2019 года N 53505, 12 сентября 2019 года N 55910, 27 ноября 2019 года N 56646, 26 апреля 2021 года N 63238, 21 сентября 2021 года N 65077.

6.3

условные обязательства кредитного характера, классификация которых произведена в соответствии с пунктом 4.10 Положения Банка России N 590-П

X

6.4

условные обязательства кредитного характера, классификация которых произведена в соответствии с пунктом 4.11 Положения Банка России N 590-П

X

7

Условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в портфели однородных условных обязательств кредитного характера, всего, в том числе:

X

7.1

портфель неиспользованных кредитных линий

X

7.2

портфель поручительств и выданных банковских гарантий, всего, в том числе в рамках:

X

7.2.1

Федерального закона N 44-ФЗ

X

7.2.2

Федерального закона N 289-ФЗ

X

7.2.3

Налогового кодекса Российской Федерации

X

7.2.4

Федерального закона N 416-ФЗ

X

7.2.5

Федерального закона N 35-ФЗ

X

7.2.6

Федерального закона N 69-ФЗ

X

7.2.7

Федерального закона N 190-ФЗ

X

7.3

портфель акцептов и авалей

X

7.4

иные портфели, всего, в том числе:

X

7.4.1

X

(указывается наименование портфеля)

7.4.2

X

(указывается наименование портфеля)

…

X

(указывается наименование портфеля)

7.5

условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в портфели условных обязательств кредитного характера, решение в отношении которых принято в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России N 590-П

X

7.6

условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в портфели условных обязательств кредитного характера, классификация которых произведена в соответствии с пунктом 4.10 Положения Банка России N 590-П

X

7.7

условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в портфели условных обязательств кредитного характера, классификация которых произведена в соответствии с пунктом 4.11 Положения Банка России N 590-П

X

Но-
мер стро-

Наименование инструмента

Коли-
чество

Сумма условного обязательства, тыс.руб.

Величина условного обязательства, подверженного риску дефолта, тыс.руб.

Резерв на возможные потери, тыс.руб.

Корректировка резерва на возможные

ки

все-
го

вероятность дефолта (без учета нефондированного обеспечения)

все-
го

вероятность дефолта (без учета нефондированного обеспечения)

рас-
чет-
ная ве-

рас-
чет-
ная ве-

фактически сформированный

потери до оценочного резерва под ожидаемые

ли-
чи-
на ОКП

ли-
чи-
на ОКП

ито-
го

вероятность дефолта (без учета нефондированного обеспечения)

кредитные убытки, тыс.руб.

до 4%

от 4 до 25%

от 25 до 100%

100%

до 4%

от 4 до 25%

от 25 до 100%

100%

с уче-
том обес-
пе-
че-
ния

до 4%

от 4 до 25%

от 25 до 100%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Неиспользованные кредитные линии, всего, в том числе:

X

1.1

со сроком более 1 года

X

2

Выданные банковские гарантии, всего, в том числе:

2.1

со сроком более 1 года

2.2

в рамках Федерального закона N 44-ФЗ

2.3

в рамках Федерального закона N 289-ФЗ

2.4

в рамках Налогового кодекса Российской Федерации

2.5

в рамках Федерального закона N 416-ФЗ

2.6

в рамках Федерального закона N 35-ФЗ

2.7

в рамках Федерального закона N 69-ФЗ

2.8

в рамках Федерального закона N 190-ФЗ

3

Обязательства по предоставлению денежных средств по договору овердрафта

X

4

Условные обязательства кредитного характера, всего (сумма строк 1, 2, 3), в том числе:

X

4.1

со сроком более 1 года (сумма строк 1.1, 2.1)

X

тыс.руб.

Номер

Наименование инструмента

Справедливая стоимость

Сумма

Сумма

строки

актива

обязательства

требований

обязательств

1

2

3

4

5

6

1

Форвард, всего, в том числе с базисным активом:

1.1

иностранная валюта

1.2

драгоценные металлы

1.3

ценные бумаги

1.4

производные финансовые инструменты

1.5

другие базисные активы

2

Опцион, всего, в том числе с базисным активом:

2.1

иностранная валюта

2.2

драгоценные металлы

2.3

ценные бумаги

2.4

производные финансовые инструменты

2.5

другие базисные активы

3

Фьючерс, всего, в том числе с базисным активом:

3.1

иностранная валюта

3.2

драгоценные металлы

3.3

ценные бумаги

3.4

производные финансовые инструменты

3.5

другие базисные активы

4

Своп, всего, в том числе с базисным активом:

4.1

иностранная валюта

4.2

драгоценные металлы

4.3

процентная ставка

4.4

иностранная валюта и процентная ставка (валютно-процентные)

4.5

ценные бумаги

4.6

производные финансовые инструменты

4.7

другие базисные активы

5

Прочие сделки

Номер строки

Наименование депозитария

ИНН депозитария

Номер лицензии депозитария

Количество ценных бумаг, шт.

Стоимость ценных бумаг, принятых в обеспечение по размещенным средствам, тыс.руб.

Справедливая стоимость ценных бумаг, полученных по операциям, совершаемым на возвратной основе, тыс.руб.

Сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"

"

г.