Действующий

О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 г. N 22н

Министерство финансов Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ

от 15 июня 2021 года N 20н

В соответствии со статьями 166.1 и 242.21 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 2019, N 52, ст.7797) в целях совершенствования порядка обеспечения участников системы казначейских платежей наличными денежными средствами в иностранной валюте

приказываю:

Внести в Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 г. N 22н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2020 г., регистрационный номер 60769) (далее - Правила), следующие изменения:

1. Пункт 1 Правил изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями 166.1 и 242.21 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 2019, N 52, ст.7797) и устанавливают порядок обеспечения территориальными органами Федерального казначейства наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт (далее - карты, денежные средства), участников системы казначейских платежей, определенных статьей 242.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Правила, клиент).".

2. Абзац второй пункта 2 Правил после слов "в кредитных организациях в иностранной валюте" дополнить словами "(в валюте таких счетов)".

3. Сноски "1" и "2" Правил считать сносками "3" и "4".

4. Пункт 3 Правил изложить в следующей редакции:

"3. В целях обеспечения клиентов наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации на Счет в безналичном порядке поступают средства с банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета.

В целях обеспечения клиентов наличными денежными средствами в иностранной валюте на Счет в безналичном порядке поступают средства с единого казначейского счета в иностранной валюте либо с банковского счета, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" в иностранной валюте (далее - Счета в иностранной валюте).

На Счет также поступают суммы возврата денежных средств за товары (работы, услуги), ранее оплаченные клиентами с использованием карт, перечисляемые кредитными организациями, осуществляющими расчеты с организациями - поставщиками товаров (работ, услуг) по операциям, совершаемым с использованием карт (далее - кредитные организации - эквайеры).

В случае зачисления в безналичном порядке на Счет средств, не указанных в абзацах первом, втором и третьем настоящего пункта (далее - ошибочно зачисленные средства), территориальный орган Федерального казначейства не позднее десяти рабочих дней со дня их зачисления на Счет возвращает ошибочно зачисленные средства плательщику на основании платежного поручения, составленного в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667;) (далее - Положение N 383-П) в валюте Российской Федерации, или документа по платежам, осуществляемым в иностранной валюте, составленного в соответствии с договором банковского обслуживания Счетов в иностранной валюте (далее при совместном упоминании - платежный документ).";

дополнив сноской "1" следующего содержания:

" С учетом изменений, внесенных Указаниями Центрального банка Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 3025-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2013 г., регистрационный номер 29387; Вестник Банка России, 2013, N 47); от 29 апреля 2014 г. N 3248-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г., регистрационный номер 32323; Вестник Банка России, 2014, N 46); от 19 мая 2015 г. N 3641-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 2015 г., регистрационный номер 37649; Вестник Банка России, 2015, N 54); от 6 ноября 2015 г. N 3844-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 г., регистрационный номер 40831; Вестник Банка России, 2016, N 14); от 5 июля 2017 г. N 4449-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 г., регистрационный номер 47578; Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru. 26 декабря 2018 г.; Вестник Банка России, 2017, N 71); от 11 октября 2018 г. N 4930-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2018 г., регистрационный номер 53109; Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru. 26 декабря 2018 г.; Вестник Банка России, 2018, N 97).".

5. Пункт 4 Правил изложить в следующей редакции:

"4. Территориальные органы Федерального казначейства заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор банковского счета между территориальным органом Федерального казначейства и Центральным банком Российской Федерации или кредитной организацией (далее при совместном упоминании - банк) на открытие и обслуживание Счета (далее - Договор) с учетом положений настоящих Правил, предусматривающий в том числе положение о получении территориальным органом Федерального казначейства от банка извещений о списании (зачислении) денежных средств со Счета, информации о принятии (об отказе в приеме) документов к исполнению, а также:

4.1. при заключении Договора, предусматривающего операции с использованием денежных чеков, положения:

о проведении операций в валюте Российской Федерации;

о возможности использования при операциях внесения наличных денег в валюте Российской Федерации устройств кредитной организации, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема наличных денег (далее - автоматическое приемное устройство);

о получении территориальным органом Федерального казначейства от кредитной организации информации об операциях по внесению наличных денег в валюте Российской Федерации клиентами, совершаемых через автоматическое приемное устройство;

4.2. при заключении Договора, предусматривающего операции (в том числе в иностранной валюте) с использованием карт, положения:

о предоставлении карт уполномоченным работникам клиентов, проведении и учете операций на Счете, открытом для учета операций с использованием карт кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, без взимания платы;

о получении территориальным органом Федерального казначейства от кредитной организации информации о реквизитах выданных (переоформленных, возвращенных, утерянных) карт в срок не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем их выдачи (переоформления, возврата, информирования об утере);

о получении территориальным органом Федерального казначейства от кредитной организации сведений об операциях, совершаемых по Счету в разрезе карт, включая информацию о суммах операций, расчеты по которым не завершены, в том числе о суммах, внесенных на карту после 12 часов местного времени в последний рабочий день финансового года (далее - зарезервированные суммы), не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций, и порядке уточнения указанной информации;