2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН | |
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН: 2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет получателя средств из бюджета, открытого иному неучастнику бюджетного процесса N_____________ (далее - лицевой счет). 2.1.2. Осуществляет учет операций по поступлениям и перечислениям средств на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из УФК по г.Москве, по операциям, совершаемым в безналичной форме с казначейского счета N_____________, открытого в УФК по г.Москве. 2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы, оформленные в установленном порядке, на осуществление перечислений в пределах свободного остатка средств, учтенного на лицевых счетах КЛИЕНТА. 2.1.4. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут московского времени осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день получения платежных документов. Проверка документов, поступивших с 13 часов 00 минут московского времени до 16 часов 00 минут московского времени, осуществляется не позднее следующего рабочего дня. 2.1.5. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут московского времени, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут московского времени до 16 часов 00 минут московского времени, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов. | |
2.1.6. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета не позднее 15 часов 00 минут московского времени рабочего дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из казначейского счета, открытого в УФК по г.Москве, в которой отражаются операции за предыдущий операционный день. 2.1.7. Размещает на сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети Интернет правовые акты Департамента финансов города Москвы, регулирующие порядок открытия и ведения лицевых счетов. 2.1.8. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевым счетам КЛИЕНТА. 2.2. КЛИЕНТ: 2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ. 2.2.2. Ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего планируемому, направляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН сведения по ожидаемому использованию средств на очередной месяц с разбивкой по дням по форме согласно приложению к настоящему Договору. 2.2.3. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевого счета письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных на лицевой счет и списанных с лицевого счета. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевом счете, и остатки на нем считаются подтвержденными. 2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов. | |
2.2.5. При составлении платежных документов указывает следующее наименование | |
(полное, сокращенное, краткое): | |
(нужное подчеркнуть) | |
2.2.6. В течение десяти рабочих дней со дня осуществления окончательных расчетов с нерезидентом Российской Федерации или завершения операций, для совершения которых был открыт счет в кредитной организации, перечисляет на счет ФИНАНСОВОГО ОРГАНА остаток неиспользованных средств, образовавшихся по итогам проведенных операций. 2.2.7. В случае изменения своего правового статуса, а также внесения изменений или дополнений в учредительные и регистрационные документы представляет необходимые документы в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 5 рабочих дней. 2.2.8. При предъявлении к лицевому счету требований на взыскание средств на основании исполнительных документов судебных органов обеспечивает их исполнение в порядке, установленном законодательством. 2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право: 2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления платежных документов. 2.3.2. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом счете, не позднее трех рабочих дней после выдачи выписки из лицевого счета Клиенту, производить исправительные записи на лицевом счете в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи. | |
2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям, а также платежные документы на бумажных носителях, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными. 2.3.4. Отказать КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при недостатке денежных средств на лицевом счете, отсутствии документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства. 2.3.5. В случае непредставления документов, предусмотренных п.2.2.7 настоящего Договора, а также нарушения действующего порядка проведения операций на лицевых счетах и несвоевременной оплаты КЛИЕНТОМ поступившего исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на денежные средства приостанавливать проведение КЛИЕНТОМ операций на лицевых счетах. 2.4. КЛИЕНТ имеет право: 2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевом счете за вычетом средств без права расходования. 2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и получать выписку из лицевых счетов. 2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета. | |