2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН | |
2.1. Финансовый орган принимает на себя следующие обязательства: 2.1.1. Открывает Клиенту лицевой счет N______________________________. 2.1.2. Осуществляет учет операций по поступлениям и перечислениям средств на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из УФК по г.Москве, по операциям, совершаемым в безналичной форме с казначейского счета N__________________________________________, открытого в УФК по г.Москве. 2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы, оформленные в установленном порядке, на проведение перечислений в пределах свободного остатка средств, учтенного на лицевом счете КЛИЕНТА. 2.1.4. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут московского времени до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, проверяются не позднее следующий рабочий день. 2.1.5. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от Клиента до 13 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут московского времени до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления Клиентом платежных документов. | |
2.1.6. Формирует и передает Клиенту выписку из лицевого счета не позднее 15 часов 00 минут московского времени рабочего дня, следующего за днем получения Финансовым органом выписки из казначейского счета, открытого в УФК по г.Москве, в которой отражаются операции за предыдущий операционный день. 2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о Клиенте и операций по лицевому счету Клиента. 2.2. Клиент принимает на себя следующие обязательства: 2.2.1. Представляет в Финансовый орган документы для открытия лицевого счета в порядке, установленном Финансовым органом. 2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевого счета письменно сообщает в Финансовый орган о суммах, ошибочно зачисленных на лицевой счет и списанных с лицевого счета. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевом счете, и остатки на нем считаются подтвержденными. 2.2.3. Представляет в Финансовый орган надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов. 2.2.4. При составлении платежных документов указывает следующее наименование | |
(полное, сокращенное, краткое): | |
(нужное подчеркнуть) | |
2.2.5. В случае изменения своего правового статуса, а также внесения изменений или дополнений в учредительные и регистрационные документы представляет в Финансовый орган в течение 5 рабочих дней необходимые документы. 2.2.6. Ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего планируемому, направляет в Финансовый орган сведения по ожидаемому использованию средств на очередной месяц с разбивкой по дням по форме согласно приложению к настоящему Договору. 2.2.7. В случае предъявления взыскателем исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на денежные средства обеспечивает их исполнение в порядке, установленном законодательством. 2.3. Финансовый орган имеет право: 2.3.1. Требовать от Клиента правильного оформления платежных документов на перечисление средств с лицевого счета. 2.3.2. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом счете, не позднее трех рабочих дней после выдачи выписки из лицевого счета Клиенту, производить исправительные записи на лицевом счете в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи. 2.3.3. Вернуть Клиенту платежные документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям, а также платежные документы на бумажных носителях, подписи и оттиск печати на которых Финансовым органом признаны сомнительными. 2.3.4. Отказать Клиенту в приеме к оплате платежных документов при недостатке денежных средств на лицевом счете и иных случаях, предусмотренных порядком санкционирования расходов Московского фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, утвержденным Департаментом финансов города Москвы. | |
2.3.5. В случаях непредставления документов, предусмотренных п.2.2.5 настоящего Договора, и несвоевременной оплаты Клиентом поступившего исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на средства Московского фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, в том числе на средства, предусмотренные на обеспечение его текущей деятельности, приостанавливать операции на лицевом счете. 2.4. Клиент имеет право: 2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевом счете за вычетом средств без права расходования. 2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим платежным документам и получать выписку из лицевого счета. 2.4.3. Получать от Финансового органа разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета. | |