Точный
Недействующий

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 22.05.96 N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" (утратило силу с 20.02.2006)

Приложение 1

"Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 22 мая 1996 года N 41

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409634

      

Код

Код кредитной организации

по СОАТО

по ОКПО

Регистрационный
номер

БИК

  

  

  

  


ОТЧЕТ
об открытых валютных позициях на конец
операционного дня "__" ____________ 199_ г.

      Наименование кредитной организации (уполномоченного банка):
__________________________________________________________________
      Головного офиса (филиала)
__________________________________________________________________
      Почтовый адрес
__________________________________________________________________

Форма N 634
Ежедневная / еженедельная

                                                         тыс. ед. валюты

N
п/п

Наименование
валют

Код
ва-
лю-

Позиции, открытые в
иностранных валютах
(тыс. ед. ин. валюты)

Курсы
Банка
России

Рублевый эквивалент позиций,
открытых в иностранных валютах
(тыс. руб.)

Позиции
в % от
капитала

Лимиты
(суб-
лимиты)

ты

По ба-

Вне ба-

Итого

за ед.ин.

По ба-

Вне ба-

Итого

(чистые)




лансу
(нетто)

ланса
(нетто)

(чис- тые)

валюты)

лансу
(нетто)

ланса
(нетто)

длин-
ные

короткие



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Немецкая
марка

280









х

х

2

Французский
франк

250










х


 х

3

Голландский
гульден

528










х


х

4

Финляндская
марка

246










х


х

5

Итальянская
лира

380










х


х

6

Испанская
песета

724










х


х

7

Португаль-
ское эскудо

620










х


х

8

Австрийский
шиллинг

040










х


х

9

Бельгийский
франк

056










х


х

10

Люксембург-
ский франк

442










х


х

11

Ирландский
фунт

372










х


х

12

ЕВРО

978

х

х

13

Открытая позиция по группе иностранных
стран Европейского союза:

валют


х


х





14

Доллар США

15

Йена

16

........

18

Итого во всех иностранных валютах:

х

Капитал (собственные средства) по состоянию на
"__" __________ 199_ г. составляет:
_______________ руб.

Открытая пози-
ция в россий-
ских рублях
(балансирую-
щая):






































Суммарная вели-
чина открытых
валютных пози-
ций:
















































Дата представления
отчета:
"__" ______ 199_ г.

Подпись должностного
лица: ______________

Примечания:









 
Исполнитель (должность)     (Ф.И.О.)        телефон
                                            факс

Руководитель (должность)    (Ф.И.О.)        телефон
                                            факс

Примечания.

1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".

2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 4 и 8) в графу "По балансу" (графы 3 и 7) два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 4 и 8) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 3 и 7).

3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по иностранной валюте официальный курс Банка России устанавливается за n единиц (n кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну единицу указанной иностранной валюты округление не производится.

4. Величина позиций по срочным конверсионным сделкам, перенесенным из графы "Вне баланса" в графу "По балансу", составляет _________________ (тыс. руб.).".




Текст документа сверен по:
"Вестник Банка России",
N 2, 20.01.99