8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 567 525,21 | 546 510,59 | 563 303,09 | 567 105,48 | 540 653,35 | 534 304,28 |
1.1 | Операционные расходы | 388 268,49 | 345 411,92 | 342 966,40 | 342 521,91 | 343 767,19 | 344 647,24 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 59 597,23 | 84 881,40 | 76 926,95 | 83 514,96 | 79 213,06 | 81 046,91 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 92 335,05 | 71 200,25 | 74 625,27 | 86 725,50 | 96 891,29 | 57 718,71 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 324,02 | 1 542,64 | 647,66 | 453,23 | 2 072,89 | 2 155,80 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 43 134,37 | 26 758,19 | 24 431,99 | 30 406,47 | 32 883,63 | 34 215,71 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 277,97 | 2 722,02 | 431,15 | 474,21 | 10 309,13 | 10 309,13 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 13 085,77 | 4 594,15 | 5 130,97 | 4 235,38 | 5 836,93 | 5 836,93 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 4 158,63 | 7 204,72 | 16 950,47 | 4 393,12 | 4 581,37 | 4 581,37 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 4 570,80 | 0,00 | 0,00 | 44 917,40 | 40 587,58 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 26 783,47 | 28 378,53 | 27 033,03 | 1 845,70 | 619,77 | 619,77 |
1.4 | Амортизация | 23 250,61 | 21 243,02 | 18 913,21 | 20 260,48 | 20 483,69 | 20 483,69 |
1.5 | Нормативная прибыль | 4 073,84 | 4 059,39 | 3 953,43 | 29 317,49 | 6 310,90 | 5 243,90 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067,00 | 0,00 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 4 073,84 | 4 059,39 | 3 953,43 | 4 317,49 | 5 243,90 | 5 243,90 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 24 717,90 | 24 319,94 | 26 558,86 | 26 986,77 | 25 163,84 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | -586,20 | 24 273,18 | -13 243,72 | -17 841,63 | 0,00 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются | 0,00 | -4 417,08 | -2 675,29 | -8 550,00 | -15 157,93 | 0,00 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -4 417,08 | -2 675,29 | -8 550,00 | -15 157,93 | 0,00 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |