8.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 453 082,75 | 428 511,09 | 451 035,81 | 494 850,68 | 516 265,97 | 495 265,94 |
1.1 | Операционные расходы | 198 147,85 | 221 288,73 | 225 648,12 | 231 433,73 | 238 297,67 | 245 351,28 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 75 605,61 | 85 361,98 | 87 947,77 | 98 231,27 | 96 422,71 | 98 496,01 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 160 251,84 | 101 343,73 | 100 438,15 | 98 918,33 | 111 805,81 | 109 454,11 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 67 971,60 | 70 466,84 | 73 340,77 | 77 312,88 | 77 477,62 | 80 576,72 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 56 295,23 | 10 067,99 | 8 115,44 | 11 293,71 | 15 037,36 | 15 037,36 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 160,41 | 1 019,74 | 216,00 | 249,04 | 2 171,87 | 2 171,87 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 11 553,31 | 4 766,12 | 5 586,46 | 3 656,69 | 5 487,38 | 5 487,38 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 3 694,11 | 12 555,33 | 0,00 | 6 406,02 | 6 180,77 | 6 180,77 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 20 577,18 | 0,00 | 13 179,48 | 0,00 | 4 780,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 0,00 | 2 467,70 | 0,00 | 0,00 | 670,80 | 0,00 |
1.4 | Амортизация | 16 809,49 | 17 838,27 | 14 695,72 | 16 806,71 | 15 922,61 | 15 922,61 |
1.5 | Нормативная прибыль | 2 267,96 | 2 562,78 | 2 529,51 | 2 538,72 | 27 919,40 | 2 580,73 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 2 267,96 | 2 562,78 | 2 529,51 | 2 538,72 | 2 919,40 | 2 580,73 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 21 168,25 | 21 436,49 | 22 269,50 | 23 088,90 | 23 461,20 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | 0,00 | 8 335,00 | 27 702,42 | 2 808,87 | |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются | 0,00 | -21 052,64 | -9 994,95 | -3 050,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -21 052,64 | -9 994,95 | -3 050,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |