8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы.
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 48141,27 | 45658,25 | 54898,58 | 63091,05 | 69516,44 | 72435,81 |
1.1 | Операционные расходы | 35844,09 | 29634,49 | 30218,29 | 31117,06 | 32438,67 | 33398,86 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 6006,71 | 6103,35 | 7041,67 | 9128,80 | 9722,55 | 9944,61 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 924,65 | 3468,84 | 3347,79 | 15221,57 | 10491,24 | 5514,45 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 519,22 | 1924,10 | 3198,94 | 1591,09 | 4383,39 | 5141,88 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 35,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,57 | 372,57 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 0,89 | 141,32 | 148,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 1403,43 | 0,00 | 13630,48 | 5735,28 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 369,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Амортизация | 1443,12 | 1947,90 | 1718,61 | 1075,21 | 1907,91 | 1907,91 |
1.5 | Нормативная прибыль | 3922,70 | 5639,91 | 10957,24 | 5078,00 | 16232,30 | 19131,69 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 3786,21 | 5547,27 | 10841,24 | 5001,63 | 16152,78 | 19052,17 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 136,50 | 92,64 | 116,00 | 76,37 | 79,52 | 79,52 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 2057,73 | 2116,32 | 2827,13 | 2728,02 | 2538,29 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | -1505,47 | 139,11 | -233,19 | -2061,65 | 0,00 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: | 0,00 | -1688,51 | -640,45 | -1123,54 | -1942,60 | 0,00 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -1688,51 | -640,45 | -1123,54 | -1942,60 | 0,00 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Усть-Куломский филиал) в рамках отчетности ППРФ N 641.