Действующий

Об утверждении Порядка определения объема привлечения средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга и ведения учета средств, привлеченных и перечисленных с единого счета бюджета Санкт-Петербурга (с изменениями на 4 октября 2024 года)

2. Требования к определению объема привлечения средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга

2.1. При принятии решения об объеме привлечения остатков средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - счет N 03222) учитываются:

ожидаемый остаток средств на счете № 03222 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03222 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03222 на начало дня и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам на возврат средств во временном распоряжении, сформированным в соответствии с Инструкцией № 45-р (далее - остаток средств на счете № 03222);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 октября 2024 года распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 4 октября 2024 года N 63-р. - См. предыдущую редакцию)

неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03222, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка (далее - неснижаемый остаток на счете № 03222).

2.2. Неснижаемый остаток на счете № 03222 рассчитывается как среднее значение превышений суммы выплат над суммой поступлений за день по счету № 03222 с начала текущего года по день, предшествующий дню принятия решения о перечислении средств со счета № 03222 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, при отбрасывании 20 процентов данных с экстремальными (наибольшими и наименьшими в равной доле) значениями.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 октября 2024 года распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 4 октября 2024 года N 63-р. - См. предыдущую редакцию)

2.3. Объем средств, возможный к привлечению со счета N 03222 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, определяется как разница между остатком средств на счете N 03222 и неснижаемым остатком на счете N 03222.

2.4. В случае если остаток средств на счете N 03222 складывается ниже неснижаемого остатка на счете N 03222, Управление казначейства обеспечивает восстановление средств на счете N 03222 до размера неснижаемого остатка на счете N 03222 с учетом требований пункта 1.6 настоящего Порядка.