Действующий

Об утверждении Порядка определения объема привлечения средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга и ведения учета средств, привлеченных и перечисленных с единого счета бюджета Санкт-Петербурга (с изменениями на 4 октября 2024 года)

3. Требования к определению объема привлечения средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга

3.1. При принятии решения об объеме привлечения остатков средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга (далее - счет № 03224) учитываются:

ожидаемый остаток средств на счете № 03224 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03224 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03224 на начало дня и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам, предусматривающим списание средств с лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга (лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга), сформированным в соответствии с Порядком выплат 1, уменьшенной на сумму поступлений на счет № 03224 по представленным и подлежащим исполнению документам, сформированным в соответствии с Порядками, регулирующими выплаты с казначейских счетов (далее - остаток средств на счете № 03224);

неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03224, установленный пунктом 3.2 настоящего Порядка (далее - неснижаемый остаток на счете № 03224).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 октября 2024 года распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 4 октября 2024 года N 63-р. - См. предыдущую редакцию)

3.2. Неснижаемый остаток на счете № 03224 устанавливается в размере 2900 млн рублей.

3.3. Объем средств, возможный к привлечению со счета N 03224 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, определяется как разница между остатком средств на счете N 03224 (в части источников финансового обеспечения, указанных в Прогнозе остатков на казначейских счетах) и неснижаемым остатком на счете N 03224.

3.4. В случае если остаток средств на счете N 03224 складывается ниже неснижаемого остатка на счете N 03224 Управление казначейства обеспечивает восстановление средств на счете N 03224 до размера неснижаемого остатка на счете N 03224 с учетом требований пункта 1.6 настоящего Порядка.