Порядок привлечения Комитетом финансов Санкт-Петербурга на единый счет бюджета Санкт-Петербурга остатков средств на казначейских счетах и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены
(с изменениями на 29 сентября 2023 года)
1. Настоящий Порядок устанавливает с учетом общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 368 "Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств", порядок:
1.1. Привлечения Комитетом финансов Санкт-Петербурга (далее - Комитет финансов) на единый счет бюджета Санкт-Петербурга остатков средств на казначейских счетах, открытых:
Комитету финансов в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу, за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга, денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, денежными средствами получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга, денежными средствами участников казначейского сопровождения;
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - ТФОМС) в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу, за счет средств на едином счете бюджета ТФОМС (далее - казначейские счета).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 октября 2023 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 1037. - См. предыдущую редакцию)
1.2. Возврата Комитетом финансов с единого счета бюджета Санкт-Петербурга привлеченных средств, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.
2. Комитет финансов обеспечивает привлечение остатков средств на казначейских счетах, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего дня.
Определение объема привлекаемых средств, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, обеспечивающего достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления выплат с указанного счета в рабочий день, следующий за днем привлечения средств, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, осуществляется Комитетом финансов в установленном им порядке.
3. Для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга, бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга, участников казначейского сопровождения, а также средствами бюджета ТФОМС Комитет финансов осуществляет возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий казначейский счет с соблюдением требований, установленных в пункте 4 настоящего Порядка.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 октября 2023 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 1037. - См. предыдущую редакцию)
4. Возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, в объеме, обеспечивающем достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления выплат с указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, а также при завершении текущего финансового года в части средств, привлеченных с единого счета бюджета ТФОМС в текущем финансовом году, не позднее 25 декабря текущего финансового года.
Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных в пункте 3 настоящего Порядка, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницы между объемом средств, поступивших с этого казначейского счета на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на данный казначейский счет.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 октября 2023 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 1037. - См. предыдущую редакцию)
5. Учет средств в части сумм, поступивших на единый счет бюджета Санкт-Петербурга с казначейских счетов и перечисленных с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены, осуществляется Комитетом финансов в установленном им порядке.