Раздел 3. Сообщения о деятельности организации | |||
3.1 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в стадии формирования. |
дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда; | |||
3.2 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании. |
дата вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, или порядок ее определения; | управления паевым инвестиционным фондом. | ||
доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом); | |||
дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев, коэффициент дробления, разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для их владельцев (если изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, предусматривают увеличение количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного | |||
фонда в результате их дробления); | |||
3.3 | Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте | Сообщение о принятии общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) решения об утверждении инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в срок не позднее пяти рабочих дней со дня составления протокола общего собрания акционеров (заседания совета директоров (наблюдательного совета). |
директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования; | |||
3.4 | Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте | Сообщение о принятии общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в срок не позднее пяти рабочих дней со дня составления протокола общего собрания акционеров (заседания совета директоров (наблюдательного совета). |
содержание решения, принятого общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом); | |||
3.5 | Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте | Сообщение о принятии советом директоров (наблюдательным советом) решения о заключении или прекращении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и (или) аудиторской организацией акционерного инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в срок не позднее пяти рабочих дней со дня составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета). |
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом); | |||
3.6 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте; | Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) и расчетной стоимости инвестиционного пая (стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию), которое должно содержать следующие | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда, |
данные: | акции которого не ограничены в обороте). | ||
фонда) и расчетная стоимость инвестиционного пая (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на предыдущую дату, на которую они определялись, а также указание на эту дату; | дат: | ||
сравнению со стоимостью чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) и расчетной стоимостью инвестиционного пая (стоимостью чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну | |||
акцию) на предыдущую дату, на которую они определялись; | |||
3.7 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда (далее - возникновение (наступление) оснований для включения имущества), которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в стадии формирования. |
необходимого для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда; | из следующих дат: | ||
3.8 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании. |
(окончания) его формирования; | паевого инвестиционного фонда. | ||
3.9 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о том, что по завершении (окончании) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в стадии формирования, если стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда. |
передавшим его в оплату инвестиционных паев; | трех лет со дня ее раскрытия | ||
3.10 | Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда, в связи с нарушением требований к формированию закрытого паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в стадии формирования, в случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании закрытого паевого инвестиционного |
указание на то, что закрытый паевой инвестиционный фонд не сформирован, имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, и доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам, подлежат возврату лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев, инвестиционные паи подлежат погашению одновременно с возвратом имущества лицам, передавшим его в оплату инвестиционных паев, независимо от того, заявил ли владелец указанных инвестиционных паев | фонда, в связи с нарушением требований к формированию закрытого паевого инвестиционного фонда. | ||
требование об их погашении; | |||
3.11 | Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого интервального паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании. |
минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев; | инвестиционных паев; | ||
3.12 | Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о количестве инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании. |
паев; | Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: | ||
3.13 | Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о принятом решении о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом (далее - дополнительные инвестиционные паи), и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если управляющей компанией принято решение о выдаче дополнительных инвестиционных паев. |
порядок подачи заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев; | до даты истечения трех лет со дня окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев; | ||
минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев; | |||
указание на то, что владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев; | |||
3.14 | Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом |
расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев; | предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев неденежных средств и в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев была принята хотя бы одна заявка на приобретение инвестиционных паев. | ||
Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: | |||
3.15 | Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев неденежных средств. |
дополнительных инвестиционных паев | дня, следующего за днем окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (если в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев не было принято ни одной заявки на приобретение инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение); | ||
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев закрытого фонда, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение (если в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев были приняты заявки на приобретение инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение). | |||
Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: | |||
3.16 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании. |
приостановлены выдача, погашение и обмен) инвестиционных паев; | приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев. | ||
3.17 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании. |
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой; | |||
3.18 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (далее - выплата дохода), которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность выплаты дохода. |
если сумма дохода по одному инвестиционному паю больше нуля); | по выплате дохода. | ||
3.19 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если управляющей компанией принято решение о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. |
совершения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев; | |||
3.20 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании (далее - решение о передаче прав и обязанностей), которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае принятия решения о передаче прав и обязанностей. |
управляющей компании, место нахождения (адрес), номер телефона, ссылка на сайт; | раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: | ||
осуществляет управляющая компания, которая передает права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом; | |||
3.21 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей |
указание на то, что передача прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компанией не состоялась; | прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании. | ||
Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: | |||
3.22 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае принятия решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда. |
интервального паевого инвестиционного фонда - не позднее дня начала срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, дата окончания которого предшествует дню представления для регистрации в Банк России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением типа интервального паевого инвестиционного фонда; | |||
информация о принятии решения об изменении типа иного паевого инвестиционного фонда - не позднее десяти рабочих дней до дня представления для регистрации в Банк России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением типа паевого инвестиционного фонда. | |||
раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: | |||
3.23 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением типа паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением типа паевого инвестиционного фонда. |
одного рабочего дня со дня получения уведомления об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением типа паевого инвестиционного фонда. | |||
из следующих дат: | |||
3.24 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте; | Сообщение о конфликте интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду), содержащее сведения о конфликте интересов специализированного депозитария, в объеме, предоставленном управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду) специализированным депозитарием | Информация должна раскрываться в срок не позднее одного рабочего дня со дня предоставления управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду) специализированным депозитарием сведений о конфликте интересов, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду). |
быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: | |||
до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов. | |||
3.25 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте; | Сообщение о прекращении конфликта интересов специализированного депозитария, возникшего при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду), содержащее сведения о прекращенном конфликте интересов в объеме, предоставленном управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду) специализированным депозитарием | Информация должна раскрываться в случае прекращения конфликта интересов специализированного депозитария, возникшего при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду), в отношении которого раскрыта информация в соответствии со строкой 3.24 настоящего приложения. |
компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду) специализированным депозитарием сведений о прекращении конфликта интересов, возникшего при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду). | |||
Информация в отношении управляющей компании паевого инвестиционного фонда должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: | |||
3.26 | Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев (далее - список лиц) закрытого паевого инвестиционного фонда для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если управляющей компанией принято решение о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении. |
погашение в соответствии с правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом; | Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: | ||
3.27 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о дате составления списка лиц паевого инвестиционного фонда для осуществления ими своих прав, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании. |
соответствии с настоящей строкой; | |||
3.28 | Управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда | Сообщение о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение) без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене (далее - обмен), которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае принятия управляющей компанией решения об обмене. |
название паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение; | раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: | ||
3.29 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о принятии Банком России решения о запрете на проведение управляющей компанией всех или части операций (далее - запрет), которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения предписания Банка России о запрете. |
3.30 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда (лицо, осуществляющее полномочия указанной управляющей компании по прекращению паевого инвестиционного фонда) | Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае возникновения основания для прекращения паевого инвестиционного фонда. |
3.31 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (лицо, осуществляющее полномочия указанной управляющей компании по прекращению паевого инвестиционного фонда) | Сообщение о результатах прекращения паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае утверждения Банком России отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда. |
паевого инвестиционного фонда кредиторам каждой очереди; | одного рабочего дня со дня получения управляющей компанией уведомления об утверждении Банком России отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда. | ||
3.32 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте | Сообщение о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, при наступлении событий (совершении действий), не указанных в иных строках разделов 1-3 настоящего приложения, за исключением наступления событий (совершения действий), информация о которых является общедоступной в соответствии с пунктом 1 статьи 7 |
(совершения действия), а в случае если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом), - дата, на которую управляющая компания узнала о наступлении указанного события (совершении указанного действия) | Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3448; 2013, N 23, ст.2870), и (или) оказывающих, по мнению управляющей компании, существенное влияние на изменение величины процентных ставок, темпа роста валового внутреннего продукта, уровня инфляции, курса иностранных валют и (или) значения фондового индекса. | ||
управляющая компания узнала или должна была узнать о наступлении события (совершении действия), которое может оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев. | |||
3.33 | Организация | Сообщение о прекращении доступа к раскрываемой информации, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в срок не позднее одного часа с момента возобновления доступа к раскрываемой информации. |
3.34 | Организация | Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации, которое должно содержать следующие данные: | Информация должна раскрываться в срок не позднее одного рабочего дня со дня обнаружения (выявления) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации. |
ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется); | приложением 2 к настоящему Указанию, для обеспечения доступа к раскрываемой информации, которая изменялась (корректировалась) |