Министерство финансов Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПРИКАЗ
от 23 ноября 2020 года N 35н
Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств
____________________________________________________________________
Утратил силу с 25 апреля 2023 года на основании
приказа Казначейства России от 17 февраля 2023 года N 4н
____________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах" и абзацем первым пункта 4, пунктами 5, 19, абзацем вторым пункта 44 Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст.161; 2020, N 39, ст.6079),
приказываю:
1. Утвердить Порядок работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить форму обращения кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить форму заявки кредитной организации на заключение договора банковского депозита согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить форму уведомления о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах согласно приложению N 5 к настоящему приказу.
6. Признать утратившим силу приказ Федерального казначейства от 20 мая 2020 г. N 24н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2020 г., регистрационный номер 59318).
7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Руководитель
Р.Е.Артюхин
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
22 декабря 2020 года,
регистрационный N 61690
Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от 23 ноября 2020 года N 35н
Порядок работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст.161; 2020, N 39, ст.6079) (далее - Постановление) и устанавливает порядок работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - средства) на банковских депозитах.
2. Размещение средств на банковских депозитах осуществляется Федеральным казначейством в кредитных организациях, заключивших генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение).
3. Генеральное соглашение заключается Федеральным казначейством с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 2 Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных Постановлением, с учетом положений пунктов 2(1), 2(2), 2(3), 2(4) указанных Правил (далее - Требования).
4. Федеральное казначейство размещает средства на банковских депозитах в кредитных организациях, заключивших Генеральные соглашения и соответствующих Требованиям, проводя отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Заявки) и заключая по итогам проведения отбора Заявок договоры банковского депозита.
5. Федеральное казначейство проводит отбор Заявок и заключает договоры банковского депозита с учетом требований настоящего Порядка в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств организатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи) (далее - Биржа) и (или) иной организации (далее - Организация), привлекаемых Федеральным казначейством.
Биржа и (или) Организация также предоставляют информационные программно-технические средства для доведения и получения лимита размещения средств на банковских депозитах (далее - Лимит размещения средств), обмена иными документами.
6. Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение, о привлечении Биржи и Организации, а также об информационных программно-технических средствах Биржи и Организации, используемых при размещении средств на банковских депозитах.
Федеральное казначейство уведомляет Биржу и Организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.
Биржа и Организация уведомляют Федеральное казначейство о кредитных организациях из числа заключивших Генеральное соглашение, оснащенных информационными программно-техническими средствами Биржи и Организации.
7. По решению Федерального казначейства отбор Заявок проводится в открытой форме в два этапа (в предварительном режиме и в режиме конкуренции) или закрытой форме в один этап.
При проведении отбора Заявок в открытой форме кредитным организациям доступна информация обо всех Заявках, направленных кредитными организациями в процессе проведения отбора Заявок, без указания наименования кредитных организаций, а при проведении отбора Заявок в закрытой форме кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных Заявках.
8. По решению Федерального казначейства заключение договоров банковского депозита осуществляется в виде срочного или особого договора. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.
По срочному договору банковского депозита возврат кредитной организацией суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита Федеральному казначейству осуществляются по истечении срока договора банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком и Генеральным соглашением.
По особому договору банковского депозита Федеральное казначейство имеет право на досрочный возврат суммы депозита с уплатой процентов на сумму депозита в любой рабочий день действия договора банковского депозита. К особому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные Генеральным соглашением.
9. Расчеты по договорам банковского депозита проводятся через счета, открытые Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации и в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты для Биржи (далее - Расчетная организация).
При этом проведение расчетов через счета, открытые в Расчетной организации, осуществляется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.
Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации о привлечении Расчетной организации и Расчетную организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.
10. Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию, заключившую Генеральное соглашение, к участию в отборе Заявок, в случае если кредитная организация не оснащена информационными программно-техническими средствами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.
11. Уведомление кредитных организаций в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 6 и 9 настоящего Порядка, осуществляется Федеральным казначейством путем размещения информации на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
12. По решению Федерального казначейства размещение средств на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.
Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).
II. Подготовка и представление Обращения
13. Кредитная организация, соответствующая Требованиям, представляет в Федеральное казначейство письменное обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах (далее - Обращение).
14. Кредитная организация прикладывает к Обращению:
а) заверенную кредитной организацией или нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление банковских операций;
________________
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст.7798).
б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;
________________
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст.7798).
в) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;
________________
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст.7798).
г) доверенности на подписание Обращения, Генерального соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем и главным бухгалтером кредитной организации не требуются);
д) нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати, содержащую образцы подписи руководителя и главного бухгалтера кредитной организации и оттиск печати (при наличии);
________________
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст.7798).
е) заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих открытие счета в Расчетной организации (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации);
ж) копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных Постановлением (далее - Правила).
15. Кредитная организация для включения в условия Генерального соглашения указывает в Обращении реквизиты:
- корреспондентского счета или корреспондентского субсчета, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации;
- банковского счета, открытого в Расчетной организации (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации).
16. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации (при наличии), подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации (при наличии).
17. Кредитная организация направляет Обращение в Федеральное казначейство заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение по адресу Федерального казначейства для принятия корреспонденции, указанному на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
III. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение Генерального соглашения
18. При получении Обращения Федеральное казначейство проверяет:
а) форму представленного Обращения на соответствие установленной форме;
б) наличие на Обращении подписи уполномоченного лица и оттиска печати (при наличии);
в) наличие документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка;
г) наличие со стороны Федерального казначейства к кредитной организации ограничений на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 27, 30 и 31 настоящего Порядка.
19. Федеральное казначейство отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения в случаях наличия следующих замечаний:
а) форма представленного Обращения не соответствует установленной форме;
б) на Обращении отсутствует подпись уполномоченного лица и (или) оттиск печати (при наличии);
в) к Обращению не приложены документы, указанные в пункте 14 настоящего Порядка;
