Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и форм документов, применяемых при проведении указанных операций (с изменениями на 20 мая 2021 года)
Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 18 ноября 2020 года N 34н
(В редакции, введенной в действие
с 3 сентября 2021 года
приказом Казначейства России
от 20 мая 2021 года N 19н. -
См. предыдущую редакцию)
Форма
от "___" __________ 20___ г. N ____
Федеральное казначейство
(наименование территориального
органа Федерального казначейства)
Настоящим | ( | ) | ||
(полное и сокращенное (при наличии) | наименования кредитной организации) |
выражает намерение заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо. | |||
( | ) | ||
(полное и сокращенное (при наличии) наименования кредитной организации) | |||
сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, с которыми могут осуществляться операции покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 777 "О Порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций", в части:
а) кредитная организация является (указать нужное):
- банком с универсальной лицензией;
- небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом;
- международной финансовой организацией, созданной на основе межгосударственного соглашения с участием Российской Федерации (доля Российской Федерации в уставном капитале составляет не менее 50 процентов);
б) наличия (указать нужное):
- собственных средств (капитала) | ||
(сумма в млрд.руб. на день подписания обращения) | ||
- кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации | ||
; | ||
(уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного рейтингового агентства) | ||
в) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней Федеральным казначейством, и неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с Федеральным казначейством в соответствии с Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 777;
Место нахождения (место нахождения штаб-квартиры) | ||||||||||
| , | |||||||||
| ||||||||||
Почтовый адрес для получения корреспонденции от Федерального казначейства: | ||||||||||
, | ||||||||||
Реквизиты корреспондентского счета кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации: | ||||||||||
N |
| . | ||||||||
| (номер) | (наименование подразделения) | ||||||||
БИК: | ИНН: | КПП: | . | |||||||
| ||||||||||
Реквизиты счета депо в центральном депозитарии: | ||||||||||
N | . | |||||||||
(номер) | (наименование центрального депозитария) | |||||||||
Реквизиты банковского счета (счетов) в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам репо, определенной Федеральным казначейством (при наличии): | ||||||||||
N | ||||||||||
(номер) | (наименование расчетной организации) | |||||||||
Реквизиты договора об оказании клиринговых услуг с клиринговой организацией, определенной Федеральным казначейством: | ||||||||||
(дата, номер) | (наименование клиринговой организации) | |||||||||
К настоящему обращению прилагаются:
- копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций на ____ листах;
- копии учредительных документов кредитной организации на _____ листах;
- копия межгосударственного соглашения об учреждении международной финансовой организации на ____ листах;
- выписка из реестра участников международной финансовой организации, подтверждающую долю Российской Федерации в её уставном капитале не менее 50 процентов, на _____ листах;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на _____ листах;