8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 121 975,72 | 135 079,92 | 129 178,77 | 131 916,28 | 153 073,73 | 154 488,80 |
1.1 | Операционные расходы | 79 366,24 | 85 316,08 | 84 624,16 | 84 426,82 | 84 473,85 | 84 602,25 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 22 710,47 | 26 372,53 | 26 797,14 | 25 857,53 | 26 891,83 | 27 967,51 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 6 034,80 | 6 342,56 | 6 206,80 | 5 899,49 | 6 254,16 | 6 659,36 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 270,51 | 275,65 | 286,67 | 298,14 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 3 713,42 | 4 142,93 | 4 034,90 | 3 833,34 | 4 176,98 | 4 570,71 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 965,00 | 962,31 | 949,63 | 950,83 | 950,83 | 950,83 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 902,86 | 831,26 | 915,76 | 767,12 | 767,12 | 767,12 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 405,79 | 406,06 | 36,01 | 72,56 | 72,56 | 72,56 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 47,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Амортизация | 4 462,08 | 3 207,08 | 3 199,06 | 5 104,40 | 5 104,40 | 5 104,40 |
1.5 | Нормативная прибыль | 9 402,11 | 11 298,50 | 4 170,00 | 16 093,04 | 26 927,20 | 23 718,00 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 9 292,43 | 11 180,88 | 4 170,00 | 15 924,89 | 26 759,05 | 23 550,00 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 109,68 | 117,62 | 0,00 | 168,15 | 168,15 | 168,00 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | -5 434,45 | 4 231,61 | 3 535,00 | 9 887,34 | 12 902,34 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", из НВВ исключаются: | 0,00 | 7 977,62 | -50,00 | -9 000,00 | -6 465,05 | -6 465,05 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -5 189,60 | -50,00 | -9 000,00 | -6 465,05 | -6 465,05 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 13 167,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ЭМУП "Жилкомхоз" в рамках отчетности ППРФ N 641.