8.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 121 390,87 | 91 743,22 | 115 703,20 | 139 351,82 | 130 016,64 | 129 256,31 |
1.1 | Операционные расходы | 29 547,95 | 26 234,80 | 26 751,63 | 27 437,54 | 28 222,53 | 29 057,92 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 5 466,68 | 4 282,13 | 4 987,34 | 4 385,04 | 4 560,44 | 4 742,86 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 81 596,91 | 72 161,68 | 75 897,48 | 88 125,81 | 91 534,71 | 95 079,97 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 78 475,17 | 68 263,98 | 72 391,77 | 85 222,53 | 88 631,43 | 92 176,69 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 844,31 | 1 858,48 | 1 761,05 | 844,31 | 844,31 | 844,31 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 112,75 | 38,00 | 38,02 | 116,64 | 116,64 | 116,64 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 1 662,52 | 1 491,53 | 1 533,13 | 1 662,52 | 1 662,52 | 1 662,52 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 450,88 | 509,69 | 173,50 | 279,81 | 279,81 | 279,81 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Амортизация | 2 602,36 | 2 038,62 | 3 044,92 | 2 734,73 | 2 734,73 | 2 734,73 |
1.5 | Нормативная прибыль | 2 176,98 | 5 320,62 | 4 974,04 | 4 715,65 | 4 406,97 | 26,32 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 2 132,22 | 5 295,89 | 4 895,98 | 4 365,65 | 4 056,97 | 0,00 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 44,75 | 24,73 | 78,06 | 350,00 | 350,00 | 26,32 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | 1 075,99 | 142,29 | 12 453,05 | 0,00 | 0,00 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", из НВВ исключаются: | 0,00 | -19 370,62 | -94,50 | -500,00 | -1 442,75 | -2 385,49 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -6 203,40 | -94,50 | -500,00 | -1 442,75 | -2 385,49 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | -13 167,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ЭМУП "Жилкомхоз" в рамках отчетности ППРФ N 641.