9.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 56 439,28 | 92 592,47 | 90 447,97 | 125 913,68 | 74 471,93 | 76 767,53 |
1.1 | Операционные расходы | 35 877,38 | 55 435,25 | 57 185,89 | 58 878,59 | 60 621,40 | 62 415,79 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 5 103,56 | 6 690,23 | 7 081,68 | 7 416,76 | 7 768,02 | 8 136,26 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 6 912,20 | 9 933,21 | 9 155,21 | 15 920,09 | 5 293,31 | 5 403,51 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 4 183,45 | 5 386,68 | 4 506,03 | 11 169,03 | 436,29 | 436,29 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 1 324,35 | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 1 182,29 | 837,18 | 837,18 | 837,18 | 837,18 | 837,18 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.8 | Расходы на реагенты | 222,11 | 2 444,34 | 2 547,00 | 2 648,88 | 2 754,84 | 2 865,03 |
1.4 | Амортизация | 117,26 | 219,82 | 219,82 | 219,82 | 219,82 | 219,82 |
1.5 | Нормативная прибыль | 8 428,88 | 20 306,78 | 16 805,38 | 43 478,42 | 569,38 | 592,16 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 8 060,60 | 19 801,57 | 16 278,95 | 42 930,94 | 0,00 | 0,00 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 368,28 | 505,21 | 526,43 | 547,48 | 569,38 | 592,16 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | 631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: | 0,00 | -624,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -624,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована МУП "Жилкомуслуги" в рамках отчетности ППРФ N 641.