Действующий

Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1_1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме (с изменениями на 9 января 2023 года)

Приложение N 3
к приказу ФНС России
от 28 мая 2020 года N ЕД-7-14/354@


Лист 1

Форма

1

1

1

4

3

1

5

Сообщение банка об открытии (закрытии)

счета (вклада) физического лица,

/

не являющегося индивидуальным предпринимателем

Представляется в

код налогового органа

Банк

сокращенное наименование банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (вклад)

/

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка, в котором открыт (закрыт) счет (вклад)

БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах

ИНН банка

КПП банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (вклад)

ОГРН банка

сообщает, что

7

Ф.И.О. физического лица

Код
лица

по предъявленному:

наименование документа, удостоверяющего личность

Код

серия и номер документа, удостоверяющего личность

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

после заключения/расторжения договора

код состояния договора

N

дата заключения/расторжения договора

номер договора

открыт

/закрыт

счет


(нужное отметить знаком X)

код валюты счета (вклада)

код вида счета
(вклада)

дата открытия счета (вклада)

счет (вклад)

1 - личный; 2 - совместный

количество

совладельцев
счета (вклада)

N

номер счета (вклада)

дата закрытия счета (вклада)

Представитель банка

должность

Фамилия и инициалы

подпись

дата

Телефон

________________

Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1_1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

Отчество указывается при наличии.

Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

Указывается код состояния договора: 0 - заключен/не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда.

Указываются цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий.

Код вида счета (вклада) указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

Сведения о совладельцах счета (вклада) указываются в листе 2 настоящего сообщения.