Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1_1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме (с изменениями на 9 января 2023 года)
Приложение N 3
к приказу ФНС России
от 28 мая 2020 года N ЕД-7-14/354@
Лист 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщение банка об открытии (закрытии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
счета (вклада) физического лица, | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не являющегося индивидуальным предпринимателем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представляется в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код налогового органа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сокращенное наименование банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (вклад) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка, в котором открыт (закрыт) счет (вклад) | БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН банка | КПП банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (вклад) | ОГРН банка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сообщает, что | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по предъявленному: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование документа, удостоверяющего личность | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серия и номер документа, удостоверяющего личность | дата выдачи документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН (при наличии) | дата рождения | место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
после заключения/расторжения договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код состояния договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата заключения/расторжения договора | номер договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
открыт | /закрыт | счет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код валюты счета (вклада) | код вида счета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата открытия счета (вклада) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
счет (вклад) | 1 - личный; 2 - совместный | количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
совладельцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номер счета (вклада) | дата закрытия счета (вклада) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представитель банка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | Фамилия и инициалы | подпись | дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________
Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1_1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).
Отчество указывается при наличии.
Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения N 10 к настоящему приказу.
Указывается код состояния договора: 0 - заключен/не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда.
Указываются цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий.
Код вида счета (вклада) указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.
Сведения о совладельцах счета (вклада) указываются в листе 2 настоящего сообщения.