"Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | |
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | ||
Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации | ||
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации |
Код формы по ОКУД 0409802
Квартальная
тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование показателя | Кредитные организации | Лизинговые организации | Управляющие компании | Профессиональные участники рынка ценных бумаг | Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества | Иные участники банковской группы | Консоли- | Итого | |||||||||||||
голов- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | (+,-) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
I | АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||
1 | Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||||||||||||||
2 | Средства в центральных банках | |||||||||||||||||||||
2.1 | Средства в Центральном банке Российской Федерации | |||||||||||||||||||||
2.1.1 | Обязательные резервы | |||||||||||||||||||||
3 | Средства в кредитных организациях | |||||||||||||||||||||
4 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, | |||||||||||||||||||||
4.1 | кредиты (займы) и дебиторская задолженность, | |||||||||||||||||||||
4.1.1 | кредиты (займы) кредитным организациям | |||||||||||||||||||||
4.1.2 | кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам | |||||||||||||||||||||
4.2 | долговые ценные бумаги | |||||||||||||||||||||
5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, | |||||||||||||||||||||
5.1 | долговые ценные бумаги, | |||||||||||||||||||||
5.1.1 | векселя | |||||||||||||||||||||
5.2 | долевые ценные бумаги | |||||||||||||||||||||
5.3 | кредиты (займы) | |||||||||||||||||||||
6 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, | |||||||||||||||||||||
6.1 | долговые ценные бумаги, | |||||||||||||||||||||
6.1.1 | долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | |||||||||||||||||||||
6.2 | долевые ценные бумаги, | |||||||||||||||||||||
6.2.1 | долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | |||||||||||||||||||||
6.3 | кредиты (займы) | |||||||||||||||||||||
6.4 | производные финансовые инструменты | |||||||||||||||||||||
6.5 | производные финансовые инструменты для целей хеджирования | |||||||||||||||||||||
7 | Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы | |||||||||||||||||||||
8 | Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия | |||||||||||||||||||||
9 | Основные средства и материальные запасы, | |||||||||||||||||||||
9.1 | инвестиционное имущество | |||||||||||||||||||||
10 | Гудвил и нематериальные активы, | |||||||||||||||||||||
10.1 | гудвил | |||||||||||||||||||||
10.2 | нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) | |||||||||||||||||||||
10.3 | права на обслуживание ипотечных кредитов | |||||||||||||||||||||
11 | Налоговые активы, | |||||||||||||||||||||
11.1 | отложенные налоговые активы, в том числе: | |||||||||||||||||||||
11.1.1 | отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам | |||||||||||||||||||||
11.1.2 | отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам | |||||||||||||||||||||
12 | Прочие активы | |||||||||||||||||||||
13 | Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи | |||||||||||||||||||||
14 | Всего активов | |||||||||||||||||||||
II | ПАССИВЫ | |||||||||||||||||||||
15 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, | |||||||||||||||||||||
15.1 | кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков | |||||||||||||||||||||
15.2 | кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | |||||||||||||||||||||
15.3 | средства кредитных организаций | |||||||||||||||||||||
15.4 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | |||||||||||||||||||||
15.5 | средства физических лиц | |||||||||||||||||||||
15.6 | выпущенные долговые ценные бумаги | |||||||||||||||||||||
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, | |||||||||||||||||||||
16.1 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | |||||||||||||||||||||
16.2 | средства физических лиц | |||||||||||||||||||||
16.3 | средства кредитных организаций | |||||||||||||||||||||
16.4 | выпущенные долговые ценные бумаги | |||||||||||||||||||||
16.5 | производные финансовые инструменты | |||||||||||||||||||||
16.6 | производные финансовые инструменты для целей хеджирования | |||||||||||||||||||||
17 | Налоговые обязательства, | |||||||||||||||||||||
17.1 | отложенные налоговые обязательства | |||||||||||||||||||||
17.2 | отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила | |||||||||||||||||||||
17.3 | отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) | |||||||||||||||||||||
17.4 | отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов | |||||||||||||||||||||
18 | Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи | |||||||||||||||||||||
19 | Прочие обязательства, | |||||||||||||||||||||
19.1 | обязательства по пенсионному обеспечению | |||||||||||||||||||||
20 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | |||||||||||||||||||||
21 | Всего обязательств | |||||||||||||||||||||
III | КАПИТАЛ | |||||||||||||||||||||
22 | Средства акционеров (участников), | |||||||||||||||||||||
22.1 | в базовый капитал | |||||||||||||||||||||
22.2 | в добавочный капитал | |||||||||||||||||||||
23 | Эмиссионный доход | |||||||||||||||||||||
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||||||||||||||||||||
25 | Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||||||||||||||
26 | Переоценка основных средств и нематериальных активов | |||||||||||||||||||||
27 | Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов | |||||||||||||||||||||
28 | Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи | |||||||||||||||||||||
29 | Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска | |||||||||||||||||||||
30 | Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков | |||||||||||||||||||||
31 | Прочие компоненты в составе капитала, | |||||||||||||||||||||
31.1 | оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | |||||||||||||||||||||
31.2 | финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала | |||||||||||||||||||||
32 | Прибыль (убыток), | |||||||||||||||||||||
32.1 | прибыль (убыток) за отчетный период | |||||||||||||||||||||
33 | Доля малых акционеров (участников) в составе капитала | |||||||||||||||||||||
34 | Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) |
Раздел "Справочно".
Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки
тыс.руб. | |||
Номер строки | Финансовый актив (финансовое обязательство) | Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 | Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 462-П |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, | ||
1.1 | кредиты (займы) и дебиторская задолженность | ||
1.2 | долговые ценные бумаги | ||
2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, | ||
2.1 | долговые ценные бумаги | ||
2.2 | долевые ценные бумаги | ||
2.3 | кредиты (займы) и дебиторская задолженность | ||
3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, | ||
3.1 | долговые ценные бумаги | ||
3.2 | долевые ценные бумаги | ||
3.3 | кредиты (займы) и дебиторская задолженность | ||
4 | Финансовые обязательства | ||
5 | Прочие активы | ||
6 | Прочие обязательства | ||
7 | Всего |
________________
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года N 43044, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года N 50779, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 года N 125н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 года N 51396, приказом Министерства финансов Российской Федерации 16 сентября 2019 года N 146н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Редакционные исправления в МСФО" в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года N 56187.
Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
тыс.руб. | ||
Номер строки | Наименование показателя | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | |
2 | Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд |
Руководитель головной кредитной организации | (Ф.И.О.) | ||||
Главный бухгалтер головной кредитной организации | (Ф.И.О.) | ||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | ||||
Телефон: | |||||
" | " | г. |
".