7.1. Управление казначейства ежедневно на основании проверенных и имеющих разрешительную надпись сводных реестров поручений на оплату расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования главного распорядителя бюджетных средств, предельных объемов финансирования за счет межбюджетных трансфертов формирует:
- реестры финансирования на оплату расходов за день (приложение 17 к настоящей Инструкции) в АИС БП-ЭК, на каждом из которых проставляет электронную отметку в поле "дата утверждения" и заверяет ЭП;
- Перечни реестров финансирования (приложение 18 к настоящей Инструкции) на бумажном носителе.
Заверенные подписью начальника Управления казначейства или его заместителя Перечни реестров финансирования передаются в Отдел учета операций по исполнению бюджета и кассовому обслуживанию на бумажном носителе для формирования платежных поручений или проведения внебанковских операций:
- до 11 часов - для формирования и отправки в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу электронных платежных документов для осуществления расходов за счет средств федерального бюджета;
- до 15 часов - для формирования и отправки в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу электронных платежных документов до 16 часов текущего дня;
- до 16 часов 30 минут - для формирования и отправки в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу электронных платежных документов, подлежащих исполнению следующим днем;
- до 16 часов 30 минут - для формирования и отправки в банк электронных платежных документов.
Отдел учета операций по исполнению бюджета и кассовому обслуживанию формирует в автоматизированном режиме в АИС БП-ЭК платежные поручения, иные документы для передачи в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (банк) или проведения внебанковских операций на основании реестров финансирования на оплату расходов за день, заверенных ЭП сотрудников Управления казначейства и включенных в Перечни реестров финансирования, представленные на бумажном носителе.
7.2. Отдел учета операций по исполнению бюджета и кассовому обслуживанию формирует платежные поручения, уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, пакеты электронных документов, сводные реестры сформированных платежных поручений, отправленных в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (банк) (приложение 19 к настоящей Инструкции), сводные реестры сформированных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, отправленных в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (приложение 20 к настоящей Инструкции).
Сводные реестры сформированных платежных поручений, отправленных в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (банк), сводные реестры сформированных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, отправленных в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу, оформленные на бумажном носителе, подписываются председателем Комитета финансов (его заместителем), начальником Отдела учета операций по исполнению бюджета и кассовому обслуживанию (его заместителем) либо начальником сектора учета расходов Отдела учета операций по исполнению бюджета и кассовому обслуживанию и хранятся в Отделе учета операций по исполнению бюджета и кассовому обслуживанию.
7.3. Платежные поручения (документы, подтверждающие возникновение бюджетных и денежных обязательств), уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, пакеты электронных документов в порядке, установленном регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу и Комитетом финансов Санкт-Петербурга при кассовом обслуживании исполнения бюджета Санкт-Петербурга в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу лицевого счета Комитету финансов Санкт-Петербурга, договорами об обмене электронными документами между Комитетом финансов и банком, подписываются электронной подписью и передаются в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу и в банк по каналам электронной связи.
В случае невозможности обмена электронными документами в рабочий сеанс по причине технической неисправности (сбои в работе оборудования, средств связи и т.п.) осуществляется переход на аварийный режим работы с предоставлением платежных документов на бумажных и сменных носителях, подготовленных на основании расчетно-денежных документов в соответствии с договорами об обмене электронными документами.
7.4. Платежные поручения, по которым производятся перечисления за получателей бюджетных средств, чьи лицевые счета открыты в Комитете финансов Санкт-Петербурга, должны формироваться с учетом следующих требований: