ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 28 марта 2018 года N ИН-01-20/16

Информационное письмо о порядке проведения Банком России депозитных операций

____________________________________________________________________
Отменено с 4 марта 2024 года на основании
информационного письма Банка России от 27 февраля 2024 года № ИН-01-20/16
____________________________________________________________________

Банк России разработал форму договора об общих условиях проведения депозитных операций (далее - Договор), которая приведена в приложении 1 к настоящему информационному письму.

Новый подход к структуре Договора предусматривает привлечение Банком России депозитов в соответствии с Условиями проведения Банком России депозитных операций (далее - Условия). Условия приведены в приложении 2 к настоящему информационному письму.     

Условия описывают порядок проведения депозитных операций овернайт и депозитных аукционов. Договором предусмотрено право Банка России изменять Условия в одностороннем порядке без заключения дополнительных соглашений, что позволит более оперативно учитывать изменения законодательства Российской Федерации и основных параметров денежно-кредитной политики Банка России.

С 17 мая 2018 года депозитные операции будут проводиться Банком России только в соответствии с Договором и Условиями.

С указанной даты прямой обмен документами между кредитными организациями и Банком России при проведении депозитных аукционов будет осуществляться только в электронном виде.

Также с указанной даты все депозитные счета для участия в депозитных операциях Банка России будут открываться кредитным организациям Операционным департаментом.

В связи с изложенным территориальным учреждениям Банка России необходимо в срок до 17 мая 2018 года провести мероприятия по заключению с кредитными организациями Договоров, включая их подписание со стороны Банка России.

Кредитным организациям, с которыми заключены Генеральные депозитные соглашения об участии в депозитных операциях Банка России по форме, приведенной в информационном письме Банка России от 24.11.2016 N ИН-01-13/81, Банк России направит уведомления о расторжении указанных Генеральных депозитных соглашений. О начале инициирования процедуры направления соответствующих уведомлений территориальные учреждения Банка России будут оповещены дополнительно.

Территориальным учреждениям Банка России необходимо довести настоящее письмо до сведения кредитных организаций.

Настоящее письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России.

С 17 мая 2018 года информационное письмо Банка России от 24.11.2016 N ИН-01-13/81 не применяется.

Договор и Условия будут поддерживаться в актуальном состоянии на официальном сайте Банка России.

Председатель

Банка России

Э.С.Набиуллина

Приложение 1
к информационному письму
о порядке проведения Банком России
депозитных операций
от 28 марта 2018 года N ИН-01-20/16

     

Договор N ______
об общих условиях проведения депозитных операций

     

Глава 1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения Сторон при проведении Банком России операций по приему денежных средств Кредитной организации в валюте Российской Федерации в депозиты под проценты (далее - Депозитные операции), осуществляемых в порядке и на условиях, определенных Условиями проведения Банком России депозитных операций (далее - Условия).

1.2. Условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Условия публикуются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Банка России).

1.4. Проведение Банком России Депозитных операций с Кредитной организацией в части, не противоречащей настоящему Договору, регулируется также Правилами заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов Московской Биржи при проведении Банком России депозитных и кредитных операций (далее - Правила), утвержденными Правлением ПАО Московская Биржа 25.10.2016 года (Протокол N 66). Стороны соглашаются с тем, что в случае утверждения ПАО Московская Биржа новых Правил или внесения изменений в Правила соответствующие изменения со дня введения их в действие распространяются на отношения Сторон по настоящему Договору, Депозитным операциям, совершаемым в соответствии с настоящим Договором.

Глава 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Кредитная организация имеет права, установленные настоящим Договором, в том числе имеет право:

2.1.1. На участие в Депозитных операциях, проводимых Банком России: депозитных операциях овернайт, депозитных аукционах.

2.1.2. На получение в порядке, предусмотренном разделом 6 Условий, процентов на сумму денежных средств, принятых Банком России в депозит овернайт, принятых Банком России в депозит по итогам проведения депозитного аукциона.

2.2. Банк России имеет права, установленные настоящим Договором, в том числе имеет право приостанавливать участие Кредитной организации в Депозитных операциях.

2.3. Кредитная организация обязуется:

2.3.1. Соблюдать порядок и условия проведения Депозитных операций.

2.3.2. Не истребовать сумму принятого Банком России депозита и причитающиеся проценты полностью или в части до наступления срока возврата депозита, определяемого в соответствии с условиями проведения каждого вида Депозитной операции, и информация о котором на основании пунктов 2.1 и 3.1 Условий размещается на официальном сайте Банка России.

2.3.3. Не уступать третьим лицам права требования денежных средств, размещенных на депозитных счетах в Банке России.

2.3.4. В случае нарушения условий Договора уплачивать штраф, установленный пунктом 5.3 настоящего Договора.

2.3.5. Осуществлять контроль использования усиленной квалифицированной подписи лицами, уполномоченными на ее использование в Кредитной организации, при направлении в Банк России документов, предусмотренных Условиями, при осуществлении прямого обмена документами в электронном виде с использованием информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета.

2.4. Банк России обязуется:

2.4.1. Открывать Кредитной организации по одному депозитному счету для каждого вида Депозитных операций, определенных в соответствии с пунктом 1.3 Условий.

2.4.2. Возвратить Кредитной организации сумму принятого Банком России депозита и уплатить проценты в соответствии с условиями заключенной сделки по приему депозита.

2.4.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему Договору уплачивать Кредитной организации неустойку в порядке и размере, установленном пунктом 7.10 Условий.

Глава 3. Банковские счета, используемые в целях исполнения обязательств по Договору

3.1. Кредитная организация размещает депозиты в Банке России с использованием корреспондентского счета (корреспондентских субсчетов), открытых Кредитной организации в Банке России (далее - Корреспондентский счет).

3.2. Из числа Корреспондентских счетов Кредитная организация определяет Корреспондентский счет, являющийся приоритетным для исполнения Банком России обязательств по настоящему Договору (далее - Основной счет).

Кредитная организация вправе определить по одному Основному счету для каждого вида Депозитных операций либо один и тот же Основной счет для депозитных операций овернайт и депозитных аукционов.

В соответствии с настоящим Договором Кредитная организация определяет следующий Основной счет (следующие Основные счета):

________________

Нужное отметить значком V, ненужное - значком X.

________________

Не заполняется в случае определения одного Основного счета для всех депозитных операций.

Глава 4. Общие условия заключения сделок по приему депозитов

4.1. Заключение сделки по приему депозита осуществляется:

для депозита овернайт - путем направления Кредитной организацией удовлетворяющего требованиям пункта 2.4 Условий платежного поручения (платежных поручений) на списание с Корреспондентского счета суммы денежных средств, определяемой в соответствии с пунктом 2.3 Условий, для зачисления на депозитный счет, указанный в сообщении о реквизитах депозитного счета для размещения депозитов овернайт (далее - Депозитный счет овернайт), и подтверждения Банком России приема депозита овернайт (суммы, привлеченной в депозит овернайт) извещением о привлечении Банком России денежных средств в депозит овернайт (далее - Извещение), направляемым Банком России в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 Условий;