к Порядку санкционирования операций,
проводимых с лицевых счетов,
открытых юридическим лицам
(за исключением государственных
и муниципальных учреждений)
в Департаменте финансов города Москвы
(В редакции, введенной в действие
приказом Департамента финансов
города Москвы
от 10 января 2022 года N 5ф,
распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2022 года. -
См. предыдущую редакцию)
Согласовано* | ||||||
(наименование должности лица, согласовывающего документ) | ||||||
(наименование организации) | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ N________ на "____"_____________ 20__ г. | ||||||
Получатель целевых средств | ||||||
ИНН/КПП получателя целевых средств | ||||||
Номер лицевого счета | ||||||
Аналитический код вида целевых средств | Номер и дата договора, представ- ленного к оплате | Наименование исполнителя (поставщика, подрядчика), банковские реквизиты | Реквизиты документа-основания | Согласовано формирование платежного документа на сумму | ||
Наимено- вание | Номер и дата | Сумма | ||||
Руководитель
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель
________________
* Реестр платежей согласовывается:
- органом исполнительной власти города Москвы, за которым закреплены функции по координации и контролю за деятельностью хозяйственных обществ: по средствам, перечисляемым получателем целевых средств в форме бюджетных инвестиций;
- получателем целевых средств в форме бюджетных инвестиций: по средствам, перечисляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за счет авансового платежа, предоставленного за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимости, а также бюджетных инвестиций на цели, не связанные с капитальным строительством и (или) приобретением объектов недвижимости; по средствам, перечисляемым дочерним обществом за счет взносов в уставный капитал дочернего общества, предоставленных за счет бюджетных инвестиций для последующего предоставления взносов в уставный (складочный) капитал дочернего общества;
- Уполномоченным органом: по средствам, перечисляемым получателем целевых средств в форме субсидий товаропроизводителям; по средствам, перечисляемым получателем целевых средств в форме субсидий на капитальные вложения в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц; по средствам, перечисляемым получателем целевых средств в форме грантов;