23.1. Информация в подразделе 4.16 Отчета отражается в разрезе выпусков эмиссионных ценных бумаг, эмитентов, при этом идентификационный код предмета залога присваивается любому количеству эмиссионных ценных бумаг, переданных по договору залога.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2022 года указанием Банка России от 8 ноября 2021 года N 5986-У. - Cм. предыдущую редакцию)
23.2. В графе 2 подраздела 4.16 указывается вид эмиссионной ценной бумаги с использованием следующих кодов:
Код | Расшифровка кода |
1 | 2 |
1 | Акция |
2 | Облигация |
3 | Опцион эмитента |
4 | Депозитарная расписка |
99 | Иное |
23.3. В графе 3 подраздела 4.16 указывается информация о количестве эмиссионных ценных бумаг, переданных в залог (в штуках). Дробные части ценных бумаг указываются в виде десятичной дроби в совокупности с целой частью без округления.+
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2022 года указанием Банка России от 8 ноября 2021 года N 5986-У. - Cм. предыдущую редакцию)
23.4. В графе 4 подраздела 4.16 указывается международный идентификационный код ценной бумаги (далее - код ISIN) (при наличии). Для депозитарной расписки указывается код ISIN депозитарной расписки. В случае если код ISIN отсутствует, данная графа не заполняется.
23.5. В графе 5 подраздела 4.16 указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии). Для депозитарной расписки, выпущенной на ценные бумаги эмитентов-резидентов, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, ценная бумага которого лежит в основе депозитарной расписки (при наличии). В иных случаях данная графа не заполняется.
23.6. В графе 6 подраздела 4.16 указывается идентификационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии). Для депозитарной расписки, выпущенной на ценные бумаги эмитентов-резидентов, указывается идентификационный номер выпуска ценных бумаг, ценная бумага которого лежит в основе депозитарной расписки (при наличии). В иных случаях данная графа не заполняется.