О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
на __________ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

тыс.руб.

Номер строки

Наименование показателя

Кредитные организации

Лизинговые организации

Управляющие компании

Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества

Иные участники банковской группы

Консоли-
дацион-
ные коррек-
тировки

Итого

голов-
ная кредит-
ная органи-
зация

участ-
ник 1

участ-
ник 2

участ-
ник ...

участ-
ник 1

участ-
ник 2

участ-
ник ...

участ-
ник 1

участ-
ник 2

участ-
ник ...

участ-
ник 1

участ-
ник 2

участ-
ник ...

участ-
ник 1

участ-
ник 2

участ-
ник ...

участ-
ник 1

участ-
ник 2

участ-
ник ...

(+,-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

I

АКТИВЫ

1

Денежные средства и их эквиваленты

2

Средства в центральных банках

2.1

Средства в Центральном банке Российской Федерации

2.1.1

Обязательные резервы

3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:

4.1

кредиты (займы) и дебиторская задолженность,
в том числе:

4.1.1

кредиты (займы) кредитным организациям

4.1.2

кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам

4.2

долговые ценные бумаги

5

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:

5.1

долговые ценные бумаги,
в том числе:

5.1.1

векселя

5.2

долевые ценные бумаги

5.3

кредиты (займы)

6

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:

6.1

долговые ценные бумаги,
в том числе:

6.1.1

долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания

6.2

долевые ценные бумаги,
в том числе:

6.2.1

долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания

6.3

кредиты (займы)

6.4

производные финансовые инструменты

6.5

производные финансовые инструменты для целей хеджирования

7

Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы

8

Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия

9

Основные средства и материальные запасы,
в том числе:

9.1

инвестиционное имущество

10

Гудвил и нематериальные активы,
в том числе:

10.1

гудвил

10.2

нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)

10.3

права на обслуживание ипотечных кредитов

11

Налоговые активы,
в том числе:

11.1

отложенные налоговые активы, в том числе:

11.1.1

отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам

11.1.2

отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам

12

Прочие активы

13

Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи

14

Всего активов

II

ПАССИВЫ

15

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,
 в том числе:

15.1

кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков

15.2

кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

15.3

средства кредитных организаций

15.4

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

15.5

средства физических лиц

15.6

выпущенные долговые ценные бумаги

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:

16.1

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

16.2

средства физических лиц

16.3

средства кредитных организаций

16.4

выпущенные долговые ценные бумаги

16.5

производные финансовые инструменты

16.6

производные финансовые инструменты для целей хеджирования

17

Налоговые обязательства,
в том числе:

17.1

отложенные налоговые обязательства

17.2

отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила

17.3

отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)

17.4

отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов

18

Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи

19

Прочие обязательства,
в том числе:

19.1

обязательства по пенсионному обеспечению

20

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

21

Всего обязательств

III

КАПИТАЛ

22

Средства акционеров (участников),
в том числе включенные:

22.1

в базовый капитал

22.2

в добавочный капитал

23

Эмиссионный доход

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

25

Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

26

Переоценка основных средств и нематериальных активов

27

Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов

28

Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи

29

Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска

30

Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков

31

Прочие компоненты в составе капитала,
в том числе:

31.1

оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки

31.2

финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала

32

Прибыль (убыток),
в том числе:

32.1

прибыль (убыток) за отчетный период

33

Доля малых акционеров (участников) в составе капитала

34

Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)