Недействующий

О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

____________________________________________________________________

В форму отчетности 0409701 "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках" внесены изменения с 1 апреля 2021 года указанием Банка России от 12 мая 2020 года N 5456-У. - Cм. предыдущую редакцию.

____________________________________________________________________


		Банковская отчетность
Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКАТО	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА ВАЛЮТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ

за "____"________________г.


Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(наименование ее филиала)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала)

Код формы по ОКУД 0409701
Суточная

Номер строки

Дата заключения сделки по конверсионным операциям

Дата расчетов (исполнения) по конверсион-

Условия сделки

Контрагент

Прочее

Дополни-
тельные сведения по сделкам

Дополнительные сведения по валютному опциону и операциям на денежных рынках

Дополнительный признак стороны сделки

Дополнительная информация о методе заключения сделки

(дата

ным сделкам

требования

обязательства

резидент

кредит-

торговая

тип

опцион-

привлечения (размещения) денежных средств по операциям на денежных рынках)

(дата возврата денежных средств по операциям на денежных рынках)

код валюты

сумма, тыс.ед.

код валюты

сумма, тыс.ед.

(нерези-
дент)

ная органи-
зация

система, финан-
совый посред-
ник, средство связи

опциона, тип финан-
сового актива, тип операции на денежном рынке

ная премия, тыс.ед. (про-
центная ставка, про-
центов)