5.1. Коды валют указываются в Отчете в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). Коды стран указываются в Отчете в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
5.2. Корректировка первично представленных данных (вне зависимости от даты заключения сделки) производится посредством представления нового Отчета (в пределах последних пяти лет) за эту же календарную дату в случаях:
отмены сделки, включенной в Отчет;
представления неполных или ошибочных первичных параметров по сделке, указываемых в графах 2-7, 12, 14 Отчета. При изменении в течение срока сделки первичных параметров сделки, указываемых в графах 2, 4-7, 12, 14, 15, замена Отчета не производится;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2021 года указанием Банка России от 12 мая 2020 года N 5456-У. - Cм. предыдущую редакцию)
изменения первичных параметров сделки, указываемых в графах 4-7, 12, 14 на дату расчетов (исполнения) по сделке, в том числе по операциям до востребования и с открытой датой;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2021 года указанием Банка России от 12 мая 2020 года N 5456-У. - Cм. предыдущую редакцию)
изменения срока окончания сделки (срока расчетов по сделке), указываемого в графе 3, в том числе при досрочном окончании сделки и исполнении сделки до востребования и с открытой датой. При замене Отчета, в который включена сделка, в графе 3 указывается дата фактического возврата денежных средств и исполнения всех обязательств по сделке в полном объеме. При частичном возврате денежных средств замена Отчета не производится.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2021 года указанием Банка России от 12 мая 2020 года N 5456-У. - Cм. предыдущую редакцию)
5.3. В случае выявления Банком России факта представления недостоверных данных в день формирования Отчета Отчет подлежит замене в этот же день. В остальных случаях замена Отчета производится в срок до семи рабочих дней со дня возникновения необходимости корректировки.
5.4. При приеме Отчета Банком России в автоматическом режиме осуществляется контроль правильности заполнения существенных условий и дополнительных сведений по операциям. В случае обнаружения нарушений порядка составления Отчета уполномоченному банку может быть отказано в приеме Отчета с уведомлением о характере выявленной ошибки. В этом случае Отчет представляется повторно в соответствии с настоящим Порядком.
Банковская отчетность | |||
Код территории | Код кредитной организации (филиала) | ||
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | |