О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

Банковская отчетность

Код территории по

Код кредитной организации (филиала)

ОКАТО

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТАХ НЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФАКТАХ НЕРАСКРЫТИЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ДАННЫХ О СВОИХ ДЕПОНЕНТАХ

по состоянию на

"

"

г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Сумма,

Код

Сведения о номинальном держателе

подлежа-
щая передаче номиналь-
ному держателю

валюты суммы, подлежа-
щей передаче номи-
нальному держате-
лю

наимено-
вание номи-
нального держателя

ОГРН номинального держателя

код страны номи-
нального держателя по ОКСМ

номер счета депо номи-
нального держателя

ИНН (TIN) номи-
нального держателя

приз-
нак номи-
наль-
ного держа-
теля

1

2

3

4

5

6

7

8

Сведения об эмитенте

Сведения о ценных бумагах

Сведения о причинах невыплат

тип ценной бумаги (вид финансо-
вого инстру-
мента)

наиме-
нование эмитен-
та

ОГРН эми-
тента

код страны эми-
тента по ОКСМ

ИНН (TIN) эми-
тента

регист-
рацион-
ный номер выпуска ценных бумаг

код ISIN ценной бумаги

номи-
нальная стоимость ценной бумаги (размер ипотеч-
ного покрытия),  в единицах валюты обяза-
тельства

код валю-
ты ценной бумаги

дата получения денежных средств кредитной организа-
цией

дата отказа в перево-
де денеж-
ных средств (возвра-
та денеж-
ных средств)

причина невып-
латы денеж-
ных средств

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Количест-
во

Сведения о не раскрывшем сведения номинальном держателе

Сведения об эмитенте

ценных
бумаг клиентов, учет прав на которые осуществ-
ляет не раскрыв-
ший сведения номи-
нальный держа-
тель

наиме-
нова-
ние номи-
наль-
ного держа-
теля

ОГРН номи-
наль-
ного держа-
теля

код страны номи-
наль-
ного держа-
теля по ОКСМ

номер счета депо номи-
нального держа-
теля

ИНН (TIN) номи-
наль-
ного держа-
теля

приз-
нак номи-
наль-
ного держа-
теля

тип ценной бумаги (вид финан-
сового инстру-
мента)

наиме-
нование эмитен-
та

ОГРН эми-
тента

код страны эми-
тента по ОКСМ

ИНН (TIN) эми-
тента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Сведения о ценных бумагах

Сведения о списке

регистра-
ционный номер выпуска ценных бумаг

код ISIN ценной бумаги

номиналь-
ная стоимость ценной бумаги (размер ипотечного покрытия), в единицах валюты обяза-
тельства

код валюты ценной бумаги

дата, на которую составляется список лиц, осуществля-
ющих права по ценным бумагам (список владельцев ценных бумаг)

основа-
ние состав-
ления списка

дата поступле-
ния запроса кредитной организа-
ции

дата направления запроса номинально-
му держателю

способ направления запроса номинально-
му держателю

сведения о неисполне-
нии запроса (нарушении срока исполнения запроса)

дата представ-
ления ответа номиналь-
ным держате-
лем (в случае наруше-
ния срока ответа)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Руководитель

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"

"

г.