О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

"Банковская отчетность

Код территории по

Код кредитной организации (филиала)

ОКАТО

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ

по состоянию на

"

"

г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной

организации банковской группы)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

Но-
мер стро-
ки

Наименова-
ние иностранной валюты (драгоценно-
го металла)

Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс.ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Совокуп-
ная балансо-
вая позиция, тыс.ед. иностран-

Совокупная внебалан-
совая позиция, тыс.ед.
иностран-
ной

Открытые валютные позиции, тыс.ед. иностран-
ной валюты

Курсы (учетные цены) Банка России, рублей за единицу

Рублевый эквива-
лент открытых валютных позиций, тыс.руб.

Открытые валютные позиции, в процентах от собствен-

Лимиты открытых валютных позиций, в
процентах от

Превыше-
ние лимитов открытых валютных позиций, в

Конт-
рольные значения лимитов открытых
валютных позиций,

ба-
лан-
со-
вая

спот

сроч-
ная

оп-
ци-
он-
ная

по гарантиям (банков-
ским гарантиям), поручи-
тельствам и аккредити-
вам, в том числе залогам

ной валюты или граммов драгоцен-
ного металла

валюты или граммов драгоцен-
ного металла

или граммов драгоцен-
ного металла

иностран-
ной валюты или 1 грамм драго-
ценного металла

длин-
ные (со зна-
ком "плюс")

ко-
рот-
кие (со зна-
ком "ми-
нус")

ных средств (капита-
ла)

собствен-
ных средств (капита-
ла)

процентах от собствен-
ных средств (капита-
ла)

в процентах от собствен-
ных средств (капита-
ла)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Евро

1.1

в том числе руб./евро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Доллар США

2.1

в том числе руб./долл. США

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Иена

3.1

в том числе руб./иена

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

5

Золото

5.1

в том числе руб./золото

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Серебро

6.1

в том числе руб./серебро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

Платина

7.1

в том числе руб./платина

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

9

Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах

X

X

X

X

Собственные средства (капитал) на

Балансирующая позиция в рублях, тыс.руб.

"

"

г.

Сумма открытых валютных позиций, тыс.руб.

составляют

тыс.руб.

Номер строки

Информация по сделке

Дата определения цены исполнения и (или) даты расчетов по сделке

Наименование иностранной валюты (драгоценного металла)

Величина требований или обязательств, тыс.ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Курсы (учетные цены) Банка России, рублей за единицу иностранной валюты или 1 грамм драгоценного металла

Величина требований или обязательств, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"

"

г.