8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 53 301,66 | 45 658,25 | 54 898,58 | 63 091,05 | 69 516,44 | 88 033,00 |
1.1 | Операционные расходы | 37 384,97 | 29 634,49 | 30 218,29 | 31 117,06 | 32 438,67 | 34 041,15 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 7 085,98 | 6 103,35 | 7 041,67 | 9 128,80 | 9 722,55 | 9 842,95 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 1254,81 | 3 468,84 | 3 347,79 | 15 221,57 | 10 491,24 | 12 198,07 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 652,86 | 1 924,10 | 3 198,94 | 1 591,09 | 4 383,39 | 5 116,78 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 424,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,57 | 341,99 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 177,06 | 141,32 | 148,85 | 0,00 | 0,00 | 182,61 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 1 403,43 | 0,00 | 13 630,48 | 5 735,28 | 6556,68 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Амортизация | 1 679,43 | 1 947,90 | 1 718,61 | 1 075,21 | 1 907,91 | 1 900,02 |
1.5 | Нормативная прибыль | 5 896,47 | 5 639,91 | 10 957,24 | 5 078,00 | 16 232,30 | 21 853,49 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 5 751,92 | 5 547,27 | 10 841,24 | 5 001,63 | 16 152,78 | 19 052,17 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 144,55 | 92,64 | 116,00 | 76,37 | 79,52 | 2 801,32 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 2 057,73 | 2 116,32 | 2 827,13 | 2 728,02 | 2 899,11 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | -1 505,47 | 139,11 | -233,19 | -2 061,65 | 6 006,33 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются | 0,00 | -1 688,51 | -640,45 | -1 123,54 | -1 942,60 | -708,11 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -1 688,51 | -640,45 | -1 123,54 | -1 942,60 | -708,11 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Усть-Куломский филиал) в рамках отчетности ППРФ N 641.