Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 38 081,87 | 37 090,28 | |
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 35 905,21 | 37 191,85 | |
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 27 291,30 | 28 288,25 | |
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,000 | 1,000 | ||
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 4,700 | ||
1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | ||
1.1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 6 041,42 | 6 058,07 | |
электроэнергия | 3 634,12 | 3 456,26 | |||
теплоэнергия (теплоноситель) | 2 407,30 | 2 601,81 | |||
топливо | 0,00 | 0,00 | |||
холодная вода | 0,00 | 0,00 | |||
1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 572,49 | 2 845,53 | |
1.1.3.1 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) | тыс. руб. | 26,96 | 28,05 | |
1.1.3.2 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 1 431,20 | 1 548,30 | |
1.1.3.3 | расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 680,91 | 808,52 | |
1.1.3.4 | расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования | тыс. руб. | 433,42 | 460,66 | |
1.1.3.5 | экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3.6 | расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3.8 | возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 232,14 | 205,15 | |
1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 137,65 | 135,61 | |
0 | - нормативная прибыль | % | 0,38 | 0,36 | |
1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 137,65 | 135,61 | |
1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 1 806,87 | 1 869,85 | |
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 1 779,12 | |
2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 1 779,12 | 27,00 |
2.2 | Размер корректировки НВВ, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 667,40 |
2.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -1 073,97 |
2.4 | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 410,31 |
2.6 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.7 | Корректировка НВВ за предыдущие периоды регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -6 098,20 |
3 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", из НВВ исключаются: | тыс. руб. | 0,00 | -859,86 | -6 098,20 |
3.1 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | тыс. руб. | 0,00 | -859,86 | 0,00 |
3.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
3 | Итого НВВ (без учета сглаживания) | тыс. руб. | 38 081,87 | 40 321,72 | 37 902,84 |
4 | Величина в целях сглаживания тарифов | тыс. руб. | 0,00 | -3 231,44 | 3 231,44 |
5 | Итого НВВ (с учетом сглаживания) | тыс. руб. | 38 081,87 | 37 090,28 | 41 134,28 |
6 | Тариф на водоотведение | руб./куб.м | 84,86 | 86,54 | 107,03 |
7 | Объем водоотведения | тыс. куб.м | 448,74 | 428,57 | 384,31 |