Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 30 112,92 | 26 530,29 | 22 952,52 |
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 27 770,71 | 29 774,17 | 36 307,84 |
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 25 934,53 | 26 881,92 | 27 597,79 |
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1 | 1 | 1 | |
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,4 | 4,7 | 3,7 | |
1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 757,24 | 1 499,01 | 823,82 |
электроэнергия | 397,89 | 1 124,97 | 432,21 | ||
теплоэнергия (теплоноситель) | 359,36 | 374,04 | 391,62 | ||
топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 078,93 | 1 393,24 | 7 886,23 |
1.1.3.1 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.2 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 860,17 | 885,29 | 723,78 |
1.1.3.3 | расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 3,13 | 0,00 |
1.1.3.4 | расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования | тыс. руб. | 218,76 | 504,83 | 185,15 |
1.1.3.5 | экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.6 | расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 977,29 |
1.1.3.8 | возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 848,66 | 1 351,53 | 964,30 |
1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 62,58 | 64,23 | 73,00 |
0 | - нормативная прибыль | % | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 62,58 | 64,23 | 73,00 |
1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 1 430,97 | 1 556,29 | 1 863,61 |
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 1 530,08 | 507,98 |
2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 1 530,08 | 507,98 |
2.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", из НВВ исключаются: | тыс. руб. | 0,00 | -7 662,12 | -16 848,11 |
3.1 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | тыс. руб. | 0,00 | -7 662,12 | -16 848,11 |
3.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого НВВ (без учета сглаживания) | тыс. руб. | 30 112,92 | 26 614,18 | 22 868,62 |
5 | Величина в целях сглаживания тарифов | тыс. руб. | 0,00 | -83,90 | 83,90 |
6 | Итого НВВ (с учетом сглаживания) | тыс. руб. | 30 112,92 | 26 530,29 | 22 952,52 |
7 | Тариф на водоотведение | руб./куб.м | 107,32 | 97,61 | 100,54 |
8 | Объем водоотведения | тыс. куб.м | 280,59 | 271,81 | 228,30 |