8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 148 506,36 | 210 647,25 | 190 334,88 | 177 103,60 | 182 566,78 | 188 218,82 |
1.1 | Операционные расходы | 78 358,76 | 117 185,59 | 120 886,31 | 124 464,55 | 128 148,70 | 131 941,90 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 19 471,97 | 22 523,17 | 23 825,30 | 24 922,62 | 26 071,98 | 27 275,91 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 19 218,62 | 28 215,27 | 23 909,79 | 20 799,50 | 21 415,39 | 22 056,00 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 239,31 | 271,19 | 287,46 | 300,40 | 313,92 | 328,04 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 5 021,59 | 12 379,54 | 7 729,95 | 4 027,51 | 4 027,51 | 4 027,51 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 1 020,83 | 240,89 | 240,89 | 240,89 | 240,89 | 240,89 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 1 058,08 | 1 112,23 | 1 112,23 | 1 112,23 | 1 112,23 | 1 112,23 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 51,89 | 58,97 | 58,97 | 58,97 | 58,97 | 58,97 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 255,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 89,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.8 | Расходы на реагенты | 11 737,52 | 13 896,63 | 14 480,29 | 15 059,50 | 15 661,88 | 16 288,36 |
1.4 | Амортизация | 6 154,27 | 6 572,91 | 6 572,91 | 6 572,91 | 6 572,91 | 6 572,91 |
1.5 | Нормативная прибыль | 25 302,73 | 33 725,57 | 15 140,57 | 344,04 | 357,80 | 372,11 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 25 148,90 | 33 408,10 | 14 809,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 153,84 | 317,47 | 330,80 | 344,04 | 357,80 | 372,11 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | 5 380,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: | 0,00 | -2 955,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -2 955,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ЭМУП "Жилкомхоз" в рамках отчетности ППРФ N 641.