8.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 126 244,12 | 155 450,43 | 178 088,99 | 180 471,98 | 184 716,88 | 181 789,91 |
1.1 | Операционные расходы | 35 456,93 | 50 948,94 | 52 557,91 | 54 113,62 | 55 715,39 | 57 364,56 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 4 847,54 | 5 691,46 | 6 032,29 | 6 332,64 | 6 647,97 | 6 979,02 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 81 468,89 | 93 936,03 | 102 202,63 | 105 754,07 | 109 820,76 | 112 602,50 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 77 037,12 | 90 326,55 | 95 746,14 | 100 054,72 | 104 557,18 | 109 262,26 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 1 994,04 | 1 376,69 | 4 223,70 | 3 466,56 | 3 030,79 | 1 107,46 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 125,20 | 75,54 | 75,54 | 75,54 | 75,54 | 75,54 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 2 009,32 | 1 891,67 | 1 891,67 | 1 891,67 | 1 891,67 | 1 891,67 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 233,72 | 265,58 | 265,58 | 265,58 | 265,58 | 265,58 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 69,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.8 | Расходы на реагенты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Амортизация | 4 417,87 | 4 730,06 | 4 730,06 | 4 730,06 | 4 730,06 | 4 730,06 |
1.5 | Нормативная прибыль | 52,89 | 1 173,98 | 12 566,11 | 9 541,59 | 7 802,71 | 113,76 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 1 076,92 | 12 464,97 | 9 436,41 | 7 693,32 | 0,00 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 52,89 | 97,06 | 101,14 | 105,18 | 109,39 | 113,76 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | 1 672,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: | 0,00 | -2 702,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -2 702,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ЭМУП "Жилкомхоз" в рамках отчетности ППРФ N 641.