3.1. Уполномоченный банк в установленном им порядке в целях учета и отчетности должен формировать в электронном виде в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции данные по операциям, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции, проводимым резидентами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации как через их счета, открытые в этом уполномоченном банке, так и в наличной форме в соответствии с главой 2_1 настоящей Инструкции, физическими лицами - резидентами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации и нерезидентами в валюте Российской Федерации через их счета, открытые в этом уполномоченном банке.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года указанием Банка России от 5 июля 2018 года N 4855-У; в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 9 января 2024 года N 6663-У. - См. предыдущую редакцию)
Уполномоченный банк не формирует в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции данные по операциям, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции, которые осуществляются резидентами и нерезидентами через их счета по вкладу (депозиту), открытые в этом уполномоченном банке.
3.2. Данные по операциям формируются (корректируются) уполномоченным банком на основании документов, связанных с проведением операций, и информации о коде вида операции, требования о представлении которых резидентами, физическими лицами - резидентами и нерезидентами установлены главами 2 и 2_1 настоящей Инструкции, а также на основании иных документов и информации, которыми располагает уполномоченный банк в связи с проведением операции резидента, физического лица - резидента, в том числе распоряжений о переводе денежных средств и поручений на покупку и (или) продажу иностранной валюты, и (или) которые представляются резидентами, физическими лицами - резидентами и нерезидентами в связи с открытием и ведением банковского счета (банковского вклада).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года указанием Банка России от 5 июля 2018 года N 4855-У; в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 9 января 2024 года N 6663-У. - См. предыдущую редакцию)
3.3. По усмотрению уполномоченного банка данные по операциям могут быть дополнены иной информацией, отличной от указанной в приложении 2 к настоящей Инструкции, которой располагает уполномоченный банк в связи с проведением операций резидента, физического лица - резидента или нерезидента.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года указанием Банка России от 5 июля 2018 года N 4855-У. - См. предыдущую редакцию)
3.4. Порядок формирования данных по операциям, за исключением сроков хранения, определяется уполномоченным банком самостоятельно.
Данные по операциям должны храниться уполномоченным банком в электронном виде не менее трех лет после даты проведения соответствующей операции.
Данные по операциям, проведенным по принятому на учет уполномоченным банком договору в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, должны храниться уполномоченным банком в электронном виде не менее трех лет после даты снятия с учета договора.
3.5. Уполномоченный банк отражает в данных по операциям в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции сведения о проводимых резидентами в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации, нерезидентами в валюте Российской Федерации операциях, коды видов которых указаны в приложении 1 к настоящей Инструкции, через их счета, открытые в этом уполномоченном банке, в срок не позднее двух рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, валюты Российской Федерации на счет нерезидента (списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, валюты Российской Федерации со счета нерезидента), если иные сроки не установлены главой 2 настоящей Инструкции.
(Пункт дополнительно включен 20 ноября 2018 года указанием Банка России от 5 июля 2018 года N 4855-У; в редакции, введенной в действие с 31 мая 2022 года указанием Банка России от 25 января 2022 года N 6062-У. - См. предыдущую редакцию)
3.6. Операции резидентов с нерезидентами в наличной форме отражаются уполномоченным банком в данных по операциям в срок не позднее двух рабочих дней после дня внесения наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента либо дня представления резидентом документов и информации, предусмотренных главой 2_1 настоящей Инструкции.
(Пункт дополнительно включен с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 9 января 2024 года N 6663-У)
3.7. Сведения о проведенных резидентом операциях по договору, подлежащему постановке на учет в уполномоченном банке в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, в уполномоченном банке, отличном от банка УК, не подлежат отражению банком УК в данных по операциям.
(Пункт дополнительно включен с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 9 января 2024 года N 6663-У)