Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо (с изменениями на 14 мая 2019 года) (утратил силу с 01.01.2021 на основании приказа Казначейства России от 18.11.2020 N 34н)

от "___"_________20___г. N___

Федеральное казначейство
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)

Настоящим

(

)

(полное и сокращенное наименования кредитной организации)

выражает намерение заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

(

)

(полное и сокращенное наименования кредитной организации)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, с которыми могут осуществляться операции покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 года N 777, в части:

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией или небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом (указать нужное);

;

(дата, номер)

б) наличия собственных средств (капитала)

;

(сумма в млрд.руб. на день подписания обращения)

в) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета, и неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с Федеральным казначейством;

Адрес места нахождения:

Адрес для получения корреспонденции:

Реквизиты корреспондентского счета кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

N

(номер)

(наименование подразделения)

БИК:

ИНН:

КПП:

Реквизиты счета депо в центральном депозитарии:

N

(номер)

(наименование центрального депозитария)

Реквизиты банковского счета (счетов) в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам репо, определенной Федеральным казначейством:

N

(номер)

(наименование расчетной организации)

Реквизиты договора об оказании клиринговых услуг с клиринговой организацией, определенной Федеральным казначейством:

(дата, номер)

(наименование клиринговой организации)

К настоящему обращению прилагаются:

заверенная кредитной организацией или нотариально удостоверенная копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, на___листах;

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации, на___листах;

заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на___листах;

- доверенности на подписание настоящего обращения и генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются), на___листах;

- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати, на___листах;

- заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих открытие счета в центральном депозитарии и небанковской кредитной организации, на___листах.

     (от кредитной организации)

/

/

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель:

(Ф.И.О.)

Телефон:

(

)

Код

Примечание:

Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации.

Заполняется в зависимости от адресата.

Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 1 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.