О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде (утратило силу с 08.03.2018 на основании положения Банка России от 20.09.2017 N 600-П)

N п/п

Наименование показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

2

3

1

Версия формата

Указывается версия формата

2

Версия передающей программы

Указывается версия передающей программы

3

Тип информации

Указывается <ОТВРФМ>

4

Дата и номер запроса Росфинмониторинга

Указываются дата и номер запроса Росфинмониторинга

5

Дата получения запроса Росфинмониторинга

Указывается дата получения кредитной организацией запроса Росфинмониторинга, зафиксированная в уведомлении о вручении заказного письма кредитной организации

6

Сведения о передаче головным офисом кредитной организации запроса Росфинмониторинга в филиал кредитной организации

В электронном сообщении филиала указываются дата и номер письма головного офиса кредитной организации, которым запрос Росфинмониторинга передан для исполнения в филиал. В электронном сообщении кредитной организации показатель отсутствует

7

Вид запрашиваемой информации

Указываются значения:

<01> - для заверенных копий гражданско-правовых договоров; сведений о гражданско-правовых договорах клиентов;

<02> - для заверенных копий паспортов сделок; ведомостей банковского контроля; справок о подтверждающих документах;

<03> - для заверенных копий карточек с образцами подписей и оттиска печати;

<04> - для информации о движении средств по счетам (вкладам) клиента (выписки за определенный в запросе период времени по операциям на счетах клиента; сведений о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе), а также сведений о входящем остатке по счетам клиента по состоянию на дату, указанную в запросе;

<05> - для операций по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета;

<06> - для операций по переводу электронных денежных средств;

<07> - для валютно-обменных операций, совершенных физическим лицом без открытия счета;

<08> - для копий заявлений на открытие (закрытие) счетов;

<09> - для копий анкет (досье) клиентов кредитной организации;

<10> - для копий паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копии такой доверенности);

<11> - для сведений об операциях клиента с векселями;

<12> - для документов и справочных материалов, не указанных в запросе Росфинмониторинга, но необходимых, по мнению кредитной организации, для эффективной реализации Федерального закона N 115-ФЗ

8

Дата электронного сообщения

Указывается дата направления электронного сообщения

9

Признак электронного сообщения, по которому направлен мотивированный запрос о продлении срока

Указываются дата и номер мотивированного запроса кредитной организации (филиала) о продлении срока исполнения запроса Росфинмониторинга