23. Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124, предусмотрена Инструкцией N 191н) (далее - Отчет (ф.0503124) формируется территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с Инструкцией N 191н и представляется ежемесячно в Межрегиональное операционное УФК;
При этом:
графа 4 раздела 1 "Доходы бюджета" и раздела 3 "Источники финансирования дефицита бюджета" в части привлечения источников финансирования дефицита федерального бюджета не заполняется;
в графе 5 раздела 1 "Доходы бюджета" отражаются суммы поступлений по доходам федерального бюджета, в части поступлений бюджета в разрезе кодов классификации доходов бюджета бюджетной классификации Российской Федерации, а также средств бюджета, находящихся на отчетную дату на счете территориального органа Федерального казначейства, открытом на балансовом счете N 40101, для их распределения по соответствующим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и подлежащих зачислению на счета соответствующих бюджетов в следующем отчетном периоде в части межбюджетных трансфертов, возвратов неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, а также процентов, штрафных санкций, пеней по бюджетным кредитам между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (счета 140210151 "Поступления в бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", 140210120 "Поступления в бюджет по доходам от собственности", 140210140 "Поступления в бюджет по суммам принудительного изъятия");
в графе 4 раздела 2 "Расходы бюджета" отражаются годовые объемы лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с учетом последующих изменений, доводимых до территориальных органов Федерального казначейства в установленном порядке, с кредитовых остатков соответствующих счетов: 150112000 "Лимиты бюджетных обязательств к распределению", 150113000 "Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств", 150116000 "Лимиты бюджетных обязательств в пути", 150312000 "Бюджетные ассигнования к распределению", 150313000 "Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам", 150316000 "Бюджетные ассигнования в пути";
в графе 4 раздела 3 "Источники финансирования дефицита бюджета" отражаются годовые объемы бюджетных ассигнований (за исключением показателей по привлечению источников финансирования дефицита федерального бюджета), доводимых до территориальных органов Федерального казначейства в установленном порядке;
в графе 6 раздела 3 "Источники финансирования дефицита бюджета" отражаются суммы поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, а также средств бюджета, находящихся на отчетную дату на счете территориального органа Федерального казначейства, открытом на балансовом счете N 40101, для их распределения по соответствующим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и подлежащих зачислению на счета соответствующих бюджетов в следующем отчетном периоде в части возврата бюджетных кредитов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (счета 140210640 "Поступления в бюджет от возврата бюджетных ссуд и кредитов", 140210710 "Поступления в бюджет от заимствований в виде внутреннего долга").
Данные по строкам 710, 720 в Отчете (ф.0503124), содержащим сведения, составляющие государственную тайну, не отражаются.