О направлении формы Соглашения об осуществлении территориальным органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета территориального государственного внебюджетного фонда при кассовом обслуживании

Наименование операции

Представляемые документы

Исполнитель

Периодичность

1

2

3

4

2.1. Представление в орган Федерального казначейства Перечня участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751) и изменений в Перечень участников бюджетного процесса

Перечень участников бюджетного процесса (приложение N 1 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 года N 24н)

Орган управления

При открытии лицевого счета клиента, либо по мере внесения изменений в Перечень участников бюджетного процесса

2.2. Доведение до главного распорядителя и (или) получателей средств, главного администратора (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации

Расходное расписание (код по КФД 0531722) или Реестр расходных расписаний (код по КФД 0531723) (приложения N 2, N 3 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2008 года N 104н)

Орган управления

При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) - с исполнением в течение текущего рабочего дня; после 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) - на следующий рабочий день

2.3. Возврат Расходного расписания, Реестра расходных в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктом 21 и 23 Порядка N 6н

При представлении на бумажном носителе - Расходное расписание, Реестр расходных расписаний возвращаются со штампом "Отклонено" и с приложением Протокола (код формы по КФД 0531805) (приложение N 5 к Порядку кассового обслуживания федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 года N 8н (далее - Порядок N 8н)), в котором указывается причина возврата. При представлении в электронном виде - Протокол (приложение N 5 к Порядку N 8н) в электронном виде, в котором указывается причина возврата

Орган Федерального казначейства

В сроки, установленные пунктом 40 Порядка N 6н

2.4. Формирование и представление органу управления Справки о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855) по каждому расчетному документу, в соответствии с которым осуществляются кассовые операции со средствами бюджета

Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (приложение N 31 к Порядку N 8н)

Орган Федерального казначейства

В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет на счет N 40404

2.5. Формирование и представление органу управления Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной) (код формы по КФД 0531856)

Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (приложение N 32 к Порядку N 8н)

Орган Федерального казначейства

По письменному запросу органа управления с указанием периода предоставления*

2.6. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на счет N 40404

Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857) (приложение N 33 к Порядку N 8н)

Орган Федерального казначейства

Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным*

2.7. Представление органу управления Справки о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859)

Справка о свободном остатке средств бюджета (приложение N 35 к Порядку N 8н)

Орган Федерального казначейства

Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки из счета N 40404

2.8. Представление органу управления Справки к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (код формы по КФД 0531820)

Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (приложение N 20 к Порядку N 8н)

Орган Федерального казначейства

По письменному запросу органа управления с указанием периода предоставления*

2.9. Представление органу управления копий документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета), открытых в органе Федерального казначейства

Копии Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) (приложение N 1 к Порядку N 8н), Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851) (приложение N 30 к Порядку N 8н), Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802) (приложение N 2 к Порядку N 8н), Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844) (приложение N 3 к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 года N 199н), Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803) (приложение N 3 к Порядку N 8н), Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) (приложение N 8 к Порядку N 8н)

Орган Федерального казначейства

По письменному запросу органа управления ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах клиентов