3. Обеспечение клиентов, уполномоченных подразделений наличными деньгами, а также взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению наличными деньгами) осуществляется со счетов, открытых Министерством финансов Чувашской Республики в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации - в кредитных организациях) (далее - учреждение банка) на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - счет N 40116) отдельно для операций по обеспечению наличными деньгами:
получателей средств бюджета и их уполномоченных подразделений;
неучастников бюджетного процесса и их уполномоченных подразделений.
На счета N 40116 поступают средства с лицевого счета республиканского бюджета, предназначенного для учета операций по кассовым поступлениям в республиканский бюджет и кассовым выплатам из республиканского бюджета, открытого Министерству финансов Чувашской Республики Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее соответственно - УФК по ЧР, лицевой счет Минфина Чувашии), для обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета.
На счета N 40116 также поступают средства со счетов, открытых Министерству финансов Чувашской Республики в Головном расчетно-кассовом центре Национального банка Чувашской Республики Банка России (для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, средствами неучастников бюджетного процесса) (далее - соответствующие счета Минфина Чувашии).
4. В случае зачисления средств в безналичном порядке на счета N 40116 не с лицевого счета Минфина Чувашии и соответствующих счетов Минфина Чувашии, указанных в пункте 3 настоящих Правил, Министерство финансов Чувашской Республики не позднее десяти рабочих дней со дня их зачисления на счет N 40116 возвращает указанные средства плательщику на основании платежного поручения Министерства финансов Чувашской Республики, сформированного в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный N 24667) (далее - Положение 383-П).
(п. 4 в ред. Приказа Минфина ЧР от 29.08.2014 N 110/п)
5. Министерство финансов Чувашской Республики при заключении в соответствии с Положением 383-П договора банковского счета между Министерством финансов Чувашской Республики и кредитной организацией (далее - Договор) на открытие счета N 40116 должно предусматривать в нем положения о проведении операций с внесенными наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) карт (далее - карты), связанных только с перечислением указанных средств на лицевой счет Минфина Чувашии, соответствующие счета Минфина Чувашии.
(в ред. Приказа Минфина ЧР от 29.08.2014 N 110/п)
6. На счете N 40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм по непредъявленным в течение десяти дней денежным чекам, сумм, перечисленных в целях обеспечения проведения операций по выдаче наличных денег с использованием карт и неиспользованных в течение двадцати дней, а также сумм, ошибочно зачисленных и подлежащих возврату в течение десяти рабочих дней).
Наличие неиспользованных остатков средств на счетах N 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
Министерство финансов Чувашской Республики не позднее срока, определенного порядком завершения операций по исполнению республиканского бюджета в текущем финансовом году, установленным Министерством финансов Чувашской Республики, оформляет платежные поручения на перечисление сумм остатка средств со счетов N 40116 на лицевой счет Минфина Чувашии и (или) соответствующие счета Минфина Чувашии с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах как восстановление кассовой выплаты (поступление средств во временном распоряжении получателей средств бюджета, средств неучастников бюджетного процесса).
7. Операции по обеспечению наличными деньгами клиентов осуществляется Министерством финансов Чувашской Республики:
- с использованием денежных чеков;
- с использованием карты.
Клиенты могут выбирать любой из указанных способов обеспечения наличными деньгами, а также поменять выбранный способ обеспечения наличными деньгами.
Клиент одновременно может выбрать оба способа обеспечения наличными деньгами только в случае наличия уполномоченных подразделений клиента или отсутствия технической возможности у учреждения банка для осуществления отдельных операций по обеспечению наличными деньгами выбранным способом.
В случае отсутствия технической возможности у кредитной организации для взноса наличных денег с помощью банковской карты через банкоматы и терминалы взнос наличных денег осуществляется по Объявлению на взнос наличными (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОКО 011-93 (далее - ОКУД) 0402001).
8. Министерство финансов Чувашской Республики в порядке, установленном совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 года N 414-П, 8н "Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2014 г., регистрационный N 32114) (далее - Положение 414-П, 8н), получает в учреждении банка необходимое количество денежных чековых книжек для получения наличных денег с соответствующих счетов N 40116.
(в ред. Приказа Минфина ЧР от 29.08.2014 N 110/п)
Министр финансов Чувашской Республики (уполномоченное им лицо) наделяет работника Министерства финансов Чувашской Республики полномочиями по получению денежных чековых книжек в учреждении банка и по учету денежных чековых книжек.
Денежные чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам (далее - Журнал регистрации денежных чеков).
9. Денежные чековые книжки в необходимом количестве выдаются бесплатно Министерством финансов Чувашской Республики клиенту на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам (далее - Заявление на получение денежных чековых книжек).
Перед выдачей денежной чековой книжки клиенту работник Министерства финансов Чувашской Республики, наделенный полномочиями по учету денежных чековых книжек, проверяет наличие всех денежных чеков в данной денежной чековой книжке и проставляет штампом (при отсутствии технической возможности - письменно) на оборотной стороне каждого денежного чека полное (при наличии сокращенного - сокращенное) наименование клиента.
Министерство финансов Чувашской Республики выдает денежную чековую книжку работнику клиента, уполномоченному руководителем клиента на получение денежных чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в Министерстве финансов Чувашской Республики денежных чековых книжек несет клиент.
Заявление клиента на получение денежных чековых книжек помещается в документы операционного дня Управления казначейства Министерства финансов Чувашской Республики (далее - Управление казначейства).
10. Клиент возвращает Министерству финансов Чувашской Республики денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками для последующего их возврата в учреждение банка на основании заявления о возврате неиспользованных денежных чеков, оформленного клиентом в простой письменной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков, в случае:
закрытия лицевых счетов клиента;