Недействующий

О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского и актуарного заключений негосударственными пенсионными фондами (утратило силу с 07.01.2018 на основании указания Банка России от 27.11.2017 N 4623-У)

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 7 февраля 2017 года N 4282-У
"О формах, сроках и порядке
составления и представления
в Банк России отчетности
о деятельности, в том числе
требованиях к отчетности
по обязательному пенсионному
страхованию, негосударственных
пенсионных фондов,
аудиторского и актуарного
заключений негосударственными
пенсионными фондами"

(форма)


Номер лицензии	Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) по состоянию на "__" __________ ___ г.


Сокращенное наименование негосударственного пенсионного фонда

	Код формы по ОКУД 0420256

	Месячная


Номер строки	Дата	Наиме- нование управ- ляющей компании, фонда	ИНН управ- ляющей компании, фонда	ОГРН управ- ляющей компании, фонда	Класс актива, обяза- тельства	Иденти- фикатор актива, обяза- тельства	Код типа ценной бумаги	Код срока погашения ценной бумаги	Субордини- рованность (для облигаций и депозитов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1
2


Номер строки	Наиме- нование актива, обяза- тельства	ИНН или TIN эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца	ОГРН или ОГРНИП эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца	Код страны	Код эмитента	Код валюты	Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте	Количество ценных бумаг	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1
2


Номер строки	Стоимость актива, обяза- тельства, тыс.руб.	Резерв под обесценение, тыс.руб.	Коэффи- циент	Стоимость актива/ обяза- тельства с учетом коэффи- циента, тыс.руб.	Текущая процентная ставка по депозиту, займу, % годовых	Дата разме- щения депозита, займа	Дата погашения депозита, займа	Перио- дичность выплаты процента	Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете, тыс.руб.
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1
2

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного
органа фонда

(должность)

(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление отчета

(должность)

(Ф.И.О.)

(номер контактного телефона)

г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420256 "Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)"