Об утверждении Порядка открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы (с изменениями на 28 апреля 2021 года) (утратил силу на основании приказа Департамента финансов города Москвы от 16.07.2021 N 185ф)

Приложение 31
к Порядку
(Дополнительно включено
 приказом Департамента
 финансов города Москвы
 от 12 мая 2017 года N 116;
в редакции, введенной в действие
 приказом Департамента
 финансов города Москвы
 от 18 ноября 2019 года N 321. -
 См. предыдущую редакцию)

     
Договор N _____
открытия и ведения специального лицевого счета иного неучастника бюджетного процесса

1. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является организация работы по открытию лицевого счета КЛИЕНТУ, а также учету и осуществлению операций, проводимых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ от имени и по поручению КЛИЕНТА.     

2. Обязанности и права Сторон

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ специальный лицевой счет иного неучастника бюджетного процесса N ________________________ (далее - лицевой счет).

2.1.2. Осуществляет учет операций по кассовым поступлениям и выплатам на лицевом счете на основании выписки, получаемой ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из кредитной организации, и прилагаемых к выпискам платежных документов со счета N ___________________________.

2.1.3. Осуществляет до конца текущего рабочего дня проверку платежных документов, поступивших от КЛИЕНТА до 14 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, в соответствии с установленным порядком и перечисляет денежные средства по назначению.

2.1.4. Осуществляет проверку платежных документов, поступивших от КЛИЕНТА с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, и перечисление денежных средств по указанным документам, не позднее следующего рабочего дня.

2.1.5. Формирует и передает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета после 15 часов 00 минут московского времени дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий банковский день.

2.1.6. Размещает на сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети Интернет правовые акты Департамента финансов города Москвы, регулирующие порядок открытия и ведения лицевых счетов.

2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевым счетам КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.

2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевых счетов письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевых счетов. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевых счетах, и остатки на них считаются подтвержденными.

2.2.3. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению средств с лицевых счетов, а также за нарушение установленного порядка проведения операций на лицевых счетах.

2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов.

2.2.5. При составлении платежных поручений указывает следующее сокращенное название

2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, а также внесения изменений или дополнений в учредительные и регистрационные документы представляет необходимые документы в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 календарных дней.